ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۹,۲۴۲,۴۴۷	۱۹.۱۹ %	۳۱,۹۹۶,۹۷۸	۶۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۲,۱۰۴	۵.۲ %	۱,۳۹۷,۰۹۴	۲.۹ %	۰	۰ %	۳,۰۲۱,۱۶۱	۶.۲۷ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۹,۱۵۴,۵۰۳	۱۹.۳۱ %	۳۱,۳۱۷,۵۷۹	۶۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۰,۳۱۳	۵.۲۳ %	۱,۴۸۴,۱۸۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۹۶۷,۵۴۱	۶.۲۶ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۹,۳۰۳,۲۸۶	۱۹.۴ %	۳۱,۷۳۰,۵۵۸	۶۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۳,۵۰۷	۵.۰۳ %	۱,۵۲۴,۳۶۶	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۹۸۶,۹۲۶	۶.۲۳ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۹,۳۵۸,۰۷۰	۱۹.۶۷ %	۳۱,۵۸۷,۶۲۹	۶۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۰,۱۶۹	۳.۷ %	۱,۴۶۱,۰۶۰	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۴۰۵,۴۵۲	۷.۱۶ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۸,۸۶۸,۷۰۵	۱۹.۰۲ %	۳۰,۸۲۹,۵۵۲	۶۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۳,۱۶۹	۴.۳۸ %	۱,۴۵۹,۳۲۷	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۴۱۵,۶۸۴	۷.۳۳ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۸,۸۰۱,۸۹۲	۱۸.۹۱ %	۳۰,۴۰۹,۶۷۲	۶۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۸,۰۹۶	۵ %	۱,۴۹۴,۳۷۹	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۵۰۶,۵۳۰	۷.۵۳ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۸,۸۰۱,۸۹۲	۱۸.۹۱ %	۳۰,۴۰۹,۶۷۲	۶۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۸,۰۹۶	۵ %	۱,۴۹۲,۳۴۶	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۵۰۶,۵۳۰	۷.۵۳ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۸,۸۰۱,۸۹۲	۱۸.۹۱ %	۳۰,۴۰۹,۶۷۲	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۸,۰۹۶	۵ %	۱,۴۹۰,۳۱۴	۳.۲ %	۰	۰ %	۳,۵۰۶,۵۳۰	۷.۵۴ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۸,۹۰۷,۰۲۸	۱۹.۱۲ %	۳۰,۴۵۵,۷۹۵	۶۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۸,۰۹۶	۵ %	۱,۴۸۸,۲۸۳	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۴۱۴,۲۲۲	۷.۳۳ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۸,۸۳۵,۰۶۵	۱۹.۴۱ %	۲۹,۷۰۰,۷۰۷	۶۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۳,۱۷۸	۴.۵۱ %	۱,۶۳۹,۲۷۸	۳.۶ %	۰	۰ %	۳,۲۸۸,۵۷۲	۷.۲۲ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...406 »