ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۹,۳۳۰,۷۳۲	۱۸.۸۵ %	۳۳,۲۹۳,۷۱۷	۶۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۱۵۱	۵.۱۸ %	۱,۳۵۷,۲۵۸	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱,۷۷۰	۵.۹۸ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۹,۴۷۱,۱۴۴	۱۹.۰۵ %	۳۳,۳۵۳,۷۹۵	۶۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۸,۶۸۹	۵.۱۱ %	۱,۳۹۷,۷۵۵	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۹۴۸,۵۷۲	۵.۹۳ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۹,۴۷۱,۱۴۴	۱۹.۰۵ %	۳۳,۳۵۳,۷۹۵	۶۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۸,۶۸۹	۵.۱۱ %	۱,۳۹۵,۷۸۰	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۹۴۸,۵۷۲	۵.۹۳ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۹,۴۷۱,۱۴۴	۱۹.۰۵ %	۳۳,۳۵۳,۷۹۵	۶۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۸,۶۸۹	۵.۱۱ %	۱,۳۹۳,۸۰۵	۲.۸ %	۰	۰ %	۲,۹۴۸,۵۷۲	۵.۹۳ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۹,۲۹۶,۵۹۸	۱۸.۸۹ %	۳۲,۹۰۶,۴۴۴	۶۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۸۶۵	۵.۲۹ %	۱,۴۱۸,۰۱۴	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۹۹۲,۴۹۹	۶.۰۸ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۹,۱۸۲,۴۸۰	۱۸.۷۴ %	۳۲,۷۰۰,۵۵۷	۶۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۷,۴۰۳	۵.۵ %	۱,۴۲۶,۱۳۶	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۰۰۵,۴۱۵	۶.۱۳ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۹,۲۷۷,۰۲۷	۱۸.۸۵ %	۳۲,۷۱۷,۴۵۰	۶۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۵,۱۵۱	۵.۶۲ %	۱,۴۲۴,۰۰۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۰۳۹,۶۹۶	۶.۱۸ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۹,۳۰۴,۳۷۰	۱۸.۹۵ %	۳۲,۷۵۱,۷۲۵	۶۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲,۱۵۱	۵.۳۸ %	۱,۴۲۲,۰۸۶	۲.۹ %	۰	۰ %	۲,۹۷۰,۲۷۷	۶.۰۵ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۹,۲۴۲,۴۴۷	۱۹.۱۹ %	۳۱,۹۹۶,۹۷۸	۶۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۲,۱۰۴	۵.۱۹ %	۱,۴۰۱,۱۶۶	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۰۲۱,۱۶۱	۶.۲۷ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۹,۲۴۲,۴۴۷	۱۹.۱۹ %	۳۱,۹۹۶,۹۷۸	۶۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۲,۱۰۴	۵.۲ %	۱,۳۹۹,۱۳۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۰۲۱,۱۶۱	۶.۲۷ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...406 »