ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۶,۱۳۴,۲۸۵	۲۶.۵۲ %	۱۴,۴۲۹,۰۵۹	۶۲.۳۸ %	۲۶۸,۰۶۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۶۷,۰۳۳	۰.۲۹ %	۳۵۶,۴۷۸	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵,۶۴۵	۸.۱۱ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۶,۱۶۴,۷۰۷	۲۶.۶۳ %	۱۴,۴۷۳,۲۸۹	۶۲.۵۲ %	۲۶۷,۷۶۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۴۳,۷۲۹	۰.۱۹ %	۳۶۱,۴۹۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۸۳۹,۹۱۵	۷.۹۵ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۶,۲۴۹,۰۸۰	۲۶.۶۳ %	۱۴,۵۹۴,۶۷۱	۶۲.۱۹ %	۲۷۲,۷۴۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۱۰۹,۶۱۷	۰.۴۷ %	۴۰۹,۸۲۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۸۳۰,۸۴۸	۷.۸ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۶,۳۹۱,۶۶۱	۲۶.۷۸ %	۱۴,۸۵۶,۵۰۳	۶۲.۲۴ %	۲۷۲,۴۹۱	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱۳۶,۶۶۶	۰.۵۷ %	۳۳۶,۳۷۵	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴,۷۰۹	۷.۸۵ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۶,۳۹۱,۶۶۱	۲۶.۷۸ %	۱۴,۸۵۶,۵۰۳	۶۲.۲۴ %	۲۷۲,۳۹۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱۳۶,۶۶۶	۰.۵۷ %	۳۳۶,۱۶۲	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴,۷۰۹	۷.۸۵ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۶,۳۹۱,۶۶۱	۲۶.۷۶ %	۱۴,۸۵۶,۵۰۳	۶۲.۲۱ %	۲۷۲,۳۰۱	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱۳۶,۶۶۶	۰.۵۷ %	۳۳۵,۹۵۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۸۸۹,۴۹۰	۷.۹۱ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶,۳۹۱,۶۶۱	۲۶.۷۶ %	۱۴,۸۶۶,۲۳۵	۶۲.۲۴ %	۲۷۲,۲۰۵	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱۳۶,۶۶۶	۰.۵۷ %	۳۲۷,۳۵۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۸۸۹,۴۹۰	۷.۹۱ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۶,۳۱۴,۳۰۹	۲۶.۵۲ %	۱۴,۸۴۶,۰۳۲	۶۲.۳۴ %	۲۷۱,۷۵۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸۴,۵۴۶	۰.۷۷ %	۳۱۴,۳۵۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۴۲۵	۷.۹ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۶,۳۱۴,۳۰۹	۲۶.۵۲ %	۱۴,۸۴۶,۰۳۲	۶۲.۳۴ %	۲۷۱,۶۶۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸۲,۶۸۶	۰.۷۷ %	۳۱۵,۹۸۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۴۲۵	۷.۹۱ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۶,۵۱۶,۷۹۴	۲۶.۷۴ %	۱۵,۲۰۲,۶۵۸	۶۲.۳۸ %	۲۷۱,۷۲۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲۳۱,۱۶۶	۰.۹۵ %	۲۷۱,۳۸۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶,۳۹۳	۷.۷ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...378 »