ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۶,۱۳۰,۷۰۸	۲۶.۶۱ %	۱۴,۳۱۰,۸۸۱	۶۲.۱۲ %	۲۷۱,۸۴۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴۱,۷۵۰	۱.۰۵ %	۵۱۵,۷۶۲	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۵۶۷,۴۶۵	۶.۸ %
۳۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۶,۲۳۰,۹۰۵	۲۶.۸۵ %	۱۴,۳۰۳,۹۶۹	۶۱.۶۳ %	۲۷۱,۷۵۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۳۲۲,۵۸۶	۱.۳۹ %	۵۱۰,۰۷۱	۲.۲ %	۰	۰ %	۱,۵۶۹,۶۹۷	۶.۷۶ %
۳۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۶,۳۴۹,۹۹۸	۲۷ %	۱۴,۵۰۷,۶۳۱	۶۱.۶۹ %	۲۷۱,۱۳۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۳۵۵,۱۰۳	۱.۵۱ %	۴۷۵,۲۷۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۵۵۹,۱۶۳	۶.۶۳ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۶,۳۴۹,۹۹۸	۲۷ %	۱۴,۵۰۷,۶۳۱	۶۱.۶۹ %	۲۷۱,۰۴۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۳۵۵,۱۰۱	۱.۵۱ %	۴۷۴,۸۵۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۵۵۹,۱۶۳	۶.۶۳ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۶,۳۴۹,۹۹۸	۲۷ %	۱۴,۲۲۷,۳۰۳	۶۰.۵ %	۲۷۰,۹۴۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۳۰۱,۷۷۱	۱.۲۸ %	۵۰۹,۹۱۲	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۸۵۵,۰۸۱	۷.۸۹ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۶,۳۴۹,۲۰۴	۲۷ %	۱۴,۲۸۱,۹۰۴	۶۰.۷۳ %	۲۷۰,۸۳۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۳۱۱,۹۹۰	۱.۳۳ %	۴۵۲,۸۸۷	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۸۵۰,۲۷۱	۷.۸۷ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۶,۳۵۵,۸۱۲	۲۷.۰۳ %	۱۴,۲۵۴,۱۹۷	۶۰.۶۳ %	۲۷۰,۶۳۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۲۷۴,۲۵۸	۱.۱۷ %	۴۹۷,۰۸۱	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۸۵۷,۷۳۴	۷.۹ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۶,۲۹۴,۹۸۷	۲۶.۸۷ %	۱۴,۲۲۰,۴۲۱	۶۰.۷۱ %	۲۷۰,۲۴۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۲۸۹,۹۷۲	۱.۲۴ %	۴۷۳,۷۷۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵,۰۵۰	۸ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۶,۲۰۶,۰۶۵	۲۶.۷۶ %	۱۴,۰۶۹,۶۴۹	۶۰.۶۶ %	۲۷۰,۱۵۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۹۸,۹۰۱	۱.۲۹ %	۴۷۳,۳۸۷	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴,۴۷۹	۸.۰۸ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۶,۲۹۹,۵۵۴	۲۶.۸۱ %	۱۴,۱۸۷,۶۶۷	۶۰.۳۷ %	۲۶۹,۶۸۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۳۷۹,۹۷۱	۱.۶۲ %	۴۷۲,۹۹۹	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۹۰,۹۱۵	۸.۰۵ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...378 »