صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 اطلس 1400/02/21 199,247 198,054 201,521 3,467 0 142,963,924 70,000 106,340,000 36,623,924 7,253,510,940,582
2 اطلس 1400/02/20 196,637 195,462 199,075 3,613 0 142,963,924 110,000 106,270,000 36,693,924 7,172,275,892,988
3 اطلس 1400/02/19 192,872 191,727 194,938 3,211 0 142,963,924 260,000 106,160,000 36,803,924 7,056,287,991,845
4 اطلس 1400/02/18 198,125 196,944 196,944 0 0 142,963,924 0 105,900,000 37,063,924 7,299,505,822,204
5 اطلس 1400/02/17 200,458 199,260 199,260 0 0 142,963,924 0 105,900,000 37,063,924 7,385,342,877,414
6 اطلس 1400/02/16 200,472 199,274 199,274 0 0 142,963,924 0 105,900,000 37,063,924 7,385,883,003,604
7 اطلس 1400/02/15 200,487 199,289 199,289 0 0 142,963,924 10,000 105,900,000 37,063,924 7,386,423,154,640
8 اطلس 1400/02/14 198,989 197,802 197,802 0 0 142,963,924 0 105,890,000 37,073,924 7,333,279,220,437
9 اطلس 1400/02/13 199,003 197,816 197,816 0 0 142,963,924 30,000 105,890,000 37,073,924 7,333,815,203,043
10 اطلس 1400/02/12 200,646 199,445 199,445 0 0 142,963,924 310,000 105,860,000 37,103,924 7,400,195,574,913
11 اطلس 1400/02/11 202,940 201,730 201,730 0 0 142,963,924 200,000 105,550,000 37,413,924 7,547,514,163,869
12 اطلس 1400/02/10 205,705 204,481 204,481 0 0 142,963,924 0 105,350,000 37,613,924 7,691,338,082,425
13 اطلس 1400/02/09 205,720 204,496 204,496 0 0 142,963,924 0 105,350,000 37,613,924 7,691,912,836,549
14 اطلس 1400/02/08 205,735 204,512 204,512 0 0 142,963,924 0 105,350,000 37,613,924 7,692,487,599,815
15 اطلس 1400/02/07 205,486 204,263 204,263 0 0 142,963,924 10,000 105,350,000 37,613,924 7,683,136,431,600
16 اطلس 1400/02/06 203,232 202,025 202,025 0 0 142,963,924 0 105,340,000 37,623,924 7,600,965,471,402
17 اطلس 1400/02/05 200,698 199,509 199,509 0 0 142,963,924 140,000 105,340,000 37,623,924 7,506,297,352,132
18 اطلس 1400/02/04 202,067 200,868 200,868 0 0 142,963,924 110,000 105,200,000 37,763,924 7,585,558,576,522
19 اطلس 1400/02/03 203,809 202,600 202,600 0 0 142,963,924 0 105,090,000 37,873,924 7,673,270,834,881
20 اطلس 1400/02/02 203,825 202,615 202,615 0 0 142,963,924 0 105,090,000 37,873,924 7,673,841,175,719