صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 اطلس 1402/01/08 402,732 400,181 400,181 0 260,000 192,185,424 0 131,973,400 60,212,024 24,095,702,898,048
2 اطلس 1402/01/07 401,894 399,348 399,348 0 50,000 191,925,424 50,000 131,973,400 59,952,024 23,941,711,540,876
3 اطلس 1402/01/06 393,423 390,936 390,936 0 0 191,875,424 0 131,923,400 59,952,024 23,437,409,394,867
4 اطلس 1402/01/05 398,230 395,712 395,712 0 230,000 191,875,424 0 131,923,400 59,952,024 23,723,724,624,821
5 اطلس 1402/01/04 393,281 390,808 390,808 0 0 191,645,424 0 131,923,400 59,722,024 23,339,821,056,312
6 اطلس 1402/01/03 393,297 390,824 390,824 0 0 191,645,424 0 131,923,400 59,722,024 23,340,817,079,580
7 اطلس 1402/01/02 393,321 390,848 390,848 0 0 191,645,424 0 131,923,400 59,722,024 23,342,230,400,105
8 اطلس 1402/01/01 393,266 390,793 390,793 0 0 191,645,424 0 131,923,400 59,722,024 23,338,930,446,934
9 اطلس 1401/12/29 394,105 391,632 391,632 0 0 191,645,424 0 131,923,400 59,722,024 23,389,044,288,283
10 اطلس 1401/12/28 384,729 382,256 382,256 0 870,000 191,645,424 0 131,923,400 59,722,024 22,829,099,631,083
11 اطلس 1401/12/27 385,499 383,062 381,613 -1,449 1,600,000 190,775,424 0 131,923,400 58,852,024 22,543,950,444,110
12 اطلس 1401/12/26 368,371 366,028 366,028 0 0 189,175,424 0 131,923,400 57,252,024 20,955,863,617,622
13 اطلس 1401/12/25 368,265 365,923 365,923 0 0 189,175,424 0 131,923,400 57,252,024 20,949,826,950,015
14 اطلس 1401/12/24 368,864 366,521 366,521 0 1,500,000 189,175,424 0 131,923,400 57,252,024 20,984,097,226,180
15 اطلس 1401/12/23 356,010 353,709 353,709 0 360,000 187,675,424 0 131,923,400 55,752,024 19,719,985,315,016
16 اطلس 1401/12/22 352,970 350,674 350,214 -460 440,000 187,315,424 536,000 131,923,400 55,392,024 19,424,522,333,378
17 اطلس 1401/12/21 352,939 350,646 350,200 -446 100,000 186,875,424 20,000 131,387,400 55,488,024 19,456,637,849,661
18 اطلس 1401/12/20 356,289 353,966 353,533 -433 260,000 186,775,424 0 131,367,400 55,408,024 19,612,568,619,003
19 اطلس 1401/12/19 362,713 360,341 359,906 -435 0 186,515,424 0 131,367,400 55,148,024 19,872,120,677,680
20 اطلس 1401/12/18 362,733 360,362 359,926 -436 0 186,515,424 0 131,367,400 55,148,024 19,873,250,766,255