صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 اطلس 1401/02/26 285,492 283,739 283,739 0 80,000 167,593,924 0 116,140,000 51,453,924 14,599,470,485,419
2 اطلس 1401/02/25 283,954 282,216 282,216 0 100,000 167,513,924 0 116,140,000 51,373,924 14,498,519,349,595
3 اطلس 1401/02/24 284,599 282,853 282,853 0 470,000 167,413,924 0 116,140,000 51,273,924 14,502,962,095,190
4 اطلس 1401/02/23 281,574 279,836 279,836 0 0 166,943,924 0 116,140,000 50,803,924 14,216,780,347,277
5 اطلس 1401/02/22 281,579 279,842 279,842 0 0 166,943,924 0 116,140,000 50,803,924 14,217,047,192,371
6 اطلس 1401/02/21 281,648 279,910 279,910 0 210,000 166,943,924 0 116,140,000 50,803,924 14,220,551,606,080
7 اطلس 1401/02/20 277,085 275,378 275,378 0 70,000 166,733,924 0 116,140,000 50,593,924 13,932,465,567,868
8 اطلس 1401/02/19 274,673 272,991 272,991 0 0 166,663,924 0 116,140,000 50,523,924 13,792,587,055,698
9 اطلس 1401/02/18 278,482 276,775 276,775 0 10,000 166,663,924 60,000 116,140,000 50,523,924 13,983,782,502,051
10 اطلس 1401/02/17 276,257 274,573 274,573 0 0 166,653,924 140,000 116,080,000 50,573,924 13,886,213,582,010
11 اطلس 1401/02/16 274,023 272,362 272,362 0 0 166,653,924 0 115,940,000 50,713,924 13,812,528,667,582
12 اطلس 1401/02/15 274,032 272,371 272,371 0 0 166,653,924 0 115,940,000 50,713,924 13,813,002,306,774
13 اطلس 1401/02/14 274,042 272,381 272,381 0 0 166,653,924 0 115,940,000 50,713,924 13,813,486,019,705
14 اطلس 1401/02/13 274,051 272,390 272,390 0 0 166,653,924 0 115,940,000 50,713,924 13,813,986,029,629
15 اطلس 1401/02/12 274,054 272,393 272,393 0 0 166,653,924 420,000 115,940,000 50,713,924 13,814,108,204,513
16 اطلس 1401/02/11 273,136 271,494 271,494 0 40,000 166,653,924 0 115,520,000 51,133,924 13,882,538,190,698
17 اطلس 1401/02/10 272,535 270,899 270,899 0 0 166,613,924 160,000 115,520,000 51,093,924 13,841,314,688,578
18 اطلس 1401/02/09 270,946 269,328 269,328 0 0 166,613,924 0 115,360,000 51,253,924 13,804,100,837,489
19 اطلس 1401/02/08 270,957 269,339 269,339 0 0 166,613,924 0 115,360,000 51,253,924 13,804,679,594,106
20 اطلس 1401/02/07 270,951 269,332 269,332 0 0 166,613,924 0 115,360,000 51,253,924 13,804,339,289,586