صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 1403/11/28 59,712 59,339 59,151 -188 0 942,333,240 2,900,000 281,841,000 660,492,240 39,192,937,007,826
2 1403/11/27 60,356 59,981 59,712 -269 0 942,333,240 4,900,000 278,941,000 663,392,240 39,790,968,507,113
3 1403/11/26 61,336 60,958 60,612 -346 0 942,333,240 0 274,041,000 668,292,240 40,737,638,859,429
4 1403/11/25 61,380 61,002 60,624 -378 0 942,333,240 0 274,041,000 668,292,240 40,767,169,858,750
5 1403/11/24 61,270 60,893 60,514 -379 0 942,333,240 0 274,041,000 668,292,240 40,694,134,846,282
6 1403/11/23 61,279 60,901 60,523 -378 0 942,333,240 3,000,000 274,041,000 668,292,240 40,699,665,982,052
7 1403/11/22 61,902 61,524 60,951 -573 0 942,333,240 0 271,041,000 671,292,240 41,300,799,133,681
8 1403/11/21 61,868 61,490 60,917 -573 24,900,000 942,333,240 0 271,041,000 671,292,240 41,278,069,628,348
9 1403/11/20 61,960 61,570 60,950 -620 0 917,433,240 0 271,041,000 646,392,240 39,798,047,917,128
10 1403/11/19 61,961 61,571 60,951 -620 0 917,433,240 0 271,041,000 646,392,240 39,798,846,836,593
11 1403/11/18 61,966 61,575 60,956 -619 0 917,433,240 0 271,041,000 646,392,240 39,801,677,333,005
12 1403/11/17 61,934 61,544 60,924 -620 2,000,000 917,433,240 0 271,041,000 646,392,240 39,781,487,905,632
13 1403/11/16 61,546 61,157 60,503 -654 2,650,000 915,433,240 0 271,041,000 644,392,240 39,408,988,478,227
14 1403/11/15 61,227 60,842 60,154 -688 0 912,783,240 0 271,041,000 641,742,240 39,045,009,535,448
15 1403/11/14 61,050 60,664 59,967 -697 0 912,783,240 0 271,041,000 641,742,240 38,930,902,569,274
16 1403/11/13 60,818 60,433 59,704 -729 820,000 912,783,240 100,000 271,041,000 641,742,240 38,782,143,442,931
17 1403/11/12 61,219 60,830 60,109 -721 0 911,963,240 0 270,941,000 641,022,240 38,993,122,900,436
18 1403/11/11 61,221 60,832 60,112 -720 0 911,963,240 0 270,941,000 641,022,240 38,994,902,137,225
19 1403/11/10 61,231 60,842 60,121 -721 1,650,000 911,963,240 0 270,941,000 641,022,240 39,000,924,809,687
20 1403/11/09 61,229 60,839 60,116 -723 0 910,313,240 0 270,941,000 639,372,240 38,898,619,138,598