صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 1403/01/07 45,581 45,285 45,285 0 5,000,000 734,468,240 250,000 168,474,000 565,994,240 25,630,792,143,177
2 1403/01/06 45,556 45,256 45,256 0 0 729,468,240 0 168,224,000 561,244,240 25,399,730,290,901
3 1403/01/05 45,810 45,509 45,509 0 1,300,000 729,468,240 0 168,224,000 561,244,240 25,541,834,879,414
4 1403/01/04 44,577 44,284 44,284 0 0 728,168,240 0 168,224,000 559,944,240 24,796,612,226,001
5 1403/01/03 44,580 44,287 44,287 0 0 728,168,240 0 168,224,000 559,944,240 24,798,000,622,460
6 1403/01/02 44,582 44,289 44,289 0 0 728,168,240 0 168,224,000 559,944,240 24,799,332,582,422
7 1403/01/01 44,585 44,292 44,292 0 0 728,168,240 0 168,224,000 559,944,240 24,800,905,397,280
8 1402/12/29 44,584 44,291 44,291 0 0 728,168,240 0 168,224,000 559,944,240 24,800,323,895,078
9 1402/12/28 44,622 44,328 44,328 0 930,000 728,168,240 0 168,224,000 559,944,240 24,821,309,002,470
10 1402/12/27 43,647 43,360 43,360 0 1,600,000 727,238,240 0 168,224,000 559,014,240 24,238,865,503,370
11 1402/12/26 43,114 42,829 42,829 0 0 725,638,240 0 168,224,000 557,414,240 23,873,597,394,215
12 1402/12/25 43,036 42,752 42,752 0 0 725,638,240 0 168,224,000 557,414,240 23,830,444,590,207
13 1402/12/24 43,041 42,757 42,757 0 0 725,638,240 0 168,224,000 557,414,240 23,833,298,661,305
14 1402/12/23 43,017 42,732 42,732 0 0 725,638,240 0 168,224,000 557,414,240 23,819,601,284,081
15 1402/12/22 43,407 43,121 43,121 0 0 725,638,240 0 168,224,000 557,414,240 24,036,497,231,666
16 1402/12/21 43,624 43,335 43,335 0 230,000 725,638,240 340,000 168,224,000 557,414,240 24,155,700,647,972
17 1402/12/20 43,659 43,371 43,371 0 0 725,408,240 875,000 167,884,000 557,524,240 24,180,160,426,908
18 1402/12/19 43,858 43,569 43,569 0 0 725,408,240 0 167,009,000 558,399,240 24,329,041,478,138
19 1402/12/18 43,840 43,550 43,550 0 0 725,408,240 0 167,009,000 558,399,240 24,318,216,382,284
20 1402/12/17 43,844 43,554 43,554 0 0 725,408,240 0 167,009,000 558,399,240 24,320,433,956,243