صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 اطلس 1401/09/11 271,442 269,776 269,776 0 0 175,733,924 0 125,168,000 50,565,924 13,641,487,324,388
2 اطلس 1401/09/10 271,458 269,792 269,792 0 0 175,733,924 0 125,168,000 50,565,924 13,642,270,703,548
3 اطلس 1401/09/09 271,389 269,724 269,724 0 0 175,733,924 4,000 125,168,000 50,565,924 13,638,818,310,311
4 اطلس 1401/09/08 271,673 270,005 270,005 0 0 175,733,924 77,000 125,164,000 50,569,924 13,654,125,690,614
5 اطلس 1401/09/07 270,335 268,679 268,679 0 0 175,733,924 0 125,087,000 50,646,924 13,607,766,412,112
6 اطلس 1401/09/06 269,648 267,999 267,999 0 0 175,733,924 152,000 125,087,000 50,646,924 13,573,321,433,989
7 اطلس 1401/09/05 268,550 266,913 266,913 0 0 175,733,924 485,000 124,935,000 50,798,924 13,558,881,007,986
8 اطلس 1401/09/04 269,590 267,959 267,959 0 0 175,733,924 0 124,450,000 51,283,924 13,741,978,938,018
9 اطلس 1401/09/03 269,602 267,969 267,971 2 0 175,733,924 0 124,450,000 51,283,924 13,742,494,906,904
10 اطلس 1401/09/02 269,588 267,958 267,958 0 0 175,733,924 0 124,450,000 51,283,924 13,741,918,063,413
11 اطلس 1401/09/01 269,367 267,743 267,743 0 10,000 175,733,924 0 124,450,000 51,283,924 13,730,892,383,361
12 اطلس 1401/08/30 268,746 267,129 267,129 0 0 175,723,924 0 124,450,000 51,273,924 13,696,770,614,045
13 اطلس 1401/08/29 268,727 267,111 267,111 0 0 175,723,924 0 124,450,000 51,273,924 13,695,811,733,944
14 اطلس 1401/08/28 266,436 264,834 264,834 0 0 175,723,924 150,000 124,450,000 51,273,924 13,579,088,317,528
15 اطلس 1401/08/27 270,384 268,761 268,761 0 0 175,723,924 0 124,300,000 51,423,924 13,820,759,126,851
16 اطلس 1401/08/26 270,394 268,771 268,771 0 0 175,723,924 0 124,300,000 51,423,924 13,821,267,767,282
17 اطلس 1401/08/25 270,373 268,750 268,750 0 0 175,723,924 80,000 124,300,000 51,423,924 13,820,176,957,830
18 اطلس 1401/08/24 270,105 268,532 268,532 0 0 175,723,924 390,000 124,220,000 51,503,924 13,830,472,360,748
19 اطلس 1401/08/23 268,791 267,249 267,249 0 0 175,723,924 480,000 123,830,000 51,893,924 13,868,585,725,716
20 اطلس 1401/08/22 269,310 267,790 267,790 0 0 175,723,924 190,000 123,350,000 52,373,924 14,025,191,517,188