صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 اطلس 1400/05/08 235,721 234,372 234,372 0 0 145,003,924 0 107,450,000 37,553,924 8,801,569,909,786
2 اطلس 1400/05/07 235,732 234,382 234,382 0 0 145,003,924 0 107,450,000 37,553,924 8,801,978,388,467
3 اطلس 1400/05/06 235,743 234,393 234,393 0 100,000 145,003,924 0 107,450,000 37,553,924 8,802,387,178,135
4 اطلس 1400/05/05 233,417 232,085 232,085 0 60,000 144,903,924 0 107,450,000 37,453,924 8,692,510,586,376
5 اطلس 1400/05/04 235,327 233,980 233,980 0 100,000 144,843,924 0 107,450,000 37,393,924 8,749,444,843,854
6 اطلس 1400/05/03 234,118 232,775 232,775 0 0 144,743,924 0 107,450,000 37,293,924 8,681,109,944,734
7 اطلس 1400/05/02 234,129 232,786 232,786 0 0 144,743,924 0 107,450,000 37,293,924 8,681,511,630,910
8 اطلس 1400/05/01 234,096 232,754 232,754 0 0 144,743,924 0 107,450,000 37,293,924 8,680,300,213,512
9 اطلس 1400/04/31 234,103 232,760 232,760 0 0 144,743,924 0 107,450,000 37,293,924 8,680,545,852,866
10 اطلس 1400/04/30 234,199 232,853 232,853 0 0 144,743,924 0 107,450,000 37,293,924 8,684,000,686,206
11 اطلس 1400/04/29 234,210 232,864 232,864 0 0 144,743,924 0 107,450,000 37,293,924 8,684,402,484,589
12 اطلس 1400/04/28 234,279 232,929 232,929 0 0 144,743,924 0 107,450,000 37,293,924 8,686,838,155,036
13 اطلس 1400/04/27 232,003 230,665 230,665 0 20,000 144,743,924 0 107,450,000 37,293,924 8,602,398,596,736
14 اطلس 1400/04/26 233,340 231,984 231,984 0 110,000 144,723,924 0 107,450,000 37,273,924 8,646,950,184,634
15 اطلس 1400/04/25 233,696 232,331 232,331 0 0 144,613,924 0 107,450,000 37,163,924 8,634,347,374,410
16 اطلس 1400/04/24 233,708 232,344 232,344 0 0 144,613,924 0 107,450,000 37,163,924 8,634,803,026,944
17 اطلس 1400/04/23 233,751 232,385 232,385 0 60,000 144,613,924 0 107,450,000 37,163,924 8,636,322,552,572
18 اطلس 1400/04/22 231,522 230,174 230,174 0 20,000 144,553,924 10,000 107,450,000 37,103,924 8,540,343,006,604
19 اطلس 1400/04/21 231,557 230,202 230,202 0 120,000 144,533,924 0 107,440,000 37,093,924 8,539,084,936,831
20 اطلس 1400/04/20 230,822 229,461 229,461 0 0 144,413,924 0 107,440,000 36,973,924 8,484,063,413,789