صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 اطلس 1401/05/23 261,932 260,444 260,444 0 0 169,523,924 20,000 119,230,000 50,293,924 13,098,754,295,626
2 اطلس 1401/05/22 263,360 261,864 261,864 0 430,000 169,523,924 0 119,210,000 50,313,924 13,175,399,635,119
3 اطلس 1401/05/21 260,460 258,983 258,983 0 0 169,093,924 0 119,210,000 49,883,924 12,919,065,514,038
4 اطلس 1401/05/20 260,469 258,991 258,991 0 0 169,093,924 0 119,210,000 49,883,924 12,919,500,389,484
5 اطلس 1401/05/19 260,427 258,949 258,949 0 110,000 169,093,924 0 119,210,000 49,883,924 12,917,386,303,334
6 اطلس 1401/05/18 261,485 259,995 259,995 0 100,000 168,983,924 40,000 119,210,000 49,773,924 12,940,981,178,314
7 اطلس 1401/05/17 262,350 260,857 260,857 0 0 168,883,924 0 119,170,000 49,713,924 12,968,239,161,758
8 اطلس 1401/05/16 262,354 260,862 260,862 0 0 168,883,924 0 119,170,000 49,713,924 12,968,456,589,905
9 اطلس 1401/05/15 262,367 260,874 260,874 0 100,000 168,883,924 0 119,170,000 49,713,924 12,969,074,886,328
10 اطلس 1401/05/14 260,561 259,078 259,078 0 0 168,783,924 0 119,170,000 49,613,924 12,853,886,672,446
11 اطلس 1401/05/13 260,027 259,018 258,545 -473 0 168,783,924 0 119,170,000 49,613,924 12,850,876,944,146
12 اطلس 1401/05/12 260,155 258,669 258,669 0 0 168,783,924 0 119,170,000 49,613,924 12,833,583,365,499
13 اطلس 1401/05/11 258,592 257,134 257,134 0 0 168,783,924 10,000 119,170,000 49,613,924 12,757,433,307,544
14 اطلس 1401/05/10 257,486 256,024 256,024 0 0 168,783,924 50,000 119,160,000 49,623,924 12,704,913,293,725
15 اطلس 1401/05/09 256,785 255,331 255,331 0 0 168,783,924 60,000 119,110,000 49,673,924 12,683,305,722,184
16 اطلس 1401/05/08 257,142 255,687 255,687 0 0 168,783,924 70,000 119,050,000 49,733,924 12,716,298,219,922
17 اطلس 1401/05/07 257,794 256,343 256,343 0 0 168,783,924 0 118,980,000 49,803,924 12,766,910,996,438
18 اطلس 1401/05/06 257,797 256,347 256,347 0 0 168,783,924 0 118,980,000 49,803,924 12,767,083,369,034
19 اطلس 1401/05/05 257,822 256,371 256,371 0 0 168,783,924 10,000 118,980,000 49,803,924 12,768,300,354,071
20 اطلس 1401/05/04 256,787 255,343 255,343 0 0 168,783,924 10,000 118,970,000 49,813,924 12,719,648,311,533