صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 اطلس 1402/07/11 407,744 405,084 405,084 0 0 200,263,424 0 143,312,000 56,951,424 23,070,106,978,140
2 اطلس 1402/07/10 407,945 405,285 405,285 0 0 200,263,424 15,000 143,312,000 56,951,424 23,081,571,778,204
3 اطلس 1402/07/09 405,917 403,271 403,271 0 0 200,263,424 30,000 143,297,000 56,966,424 22,972,915,894,055
4 اطلس 1402/07/08 409,391 406,720 406,720 0 0 200,263,424 100,000 143,267,000 56,996,424 23,181,589,969,417
5 اطلس 1402/07/07 413,642 410,958 410,958 0 0 200,263,424 0 143,167,000 57,096,424 23,464,222,213,423
6 اطلس 1402/07/06 413,656 410,972 410,972 0 0 200,263,424 0 143,167,000 57,096,424 23,465,016,357,171
7 اطلس 1402/07/05 413,754 411,070 411,070 0 0 200,263,424 50,000 143,167,000 57,096,424 23,470,647,322,146
8 اطلس 1402/07/04 412,883 410,205 410,205 0 0 200,263,424 50,000 143,117,000 57,146,424 23,441,759,617,292
9 اطلس 1402/07/03 412,812 410,137 410,137 0 0 200,263,424 30,000 143,067,000 57,196,424 23,458,354,602,373
10 اطلس 1402/07/02 417,189 414,481 414,481 0 0 200,263,424 0 143,037,000 57,226,424 23,719,289,875,161
11 اطلس 1402/07/01 417,201 414,494 414,494 0 0 200,263,424 108,000 143,037,000 57,226,424 23,719,988,684,486
12 اطلس 1402/06/31 417,782 415,076 415,076 0 0 200,263,424 0 142,929,000 57,334,424 23,798,142,236,784
13 اطلس 1402/06/30 417,808 415,102 415,102 0 0 200,263,424 0 142,929,000 57,334,424 23,799,648,253,600
14 اطلس 1402/06/29 417,759 415,053 415,053 0 0 200,263,424 25,000 142,929,000 57,334,424 23,796,834,892,141
15 اطلس 1402/06/28 419,574 416,858 416,858 0 0 200,263,424 30,000 142,904,000 57,359,424 23,910,744,352,658
16 اطلس 1402/06/27 419,399 416,685 416,685 0 0 200,263,424 10,000 142,874,000 57,389,424 23,913,284,724,558
17 اطلس 1402/06/26 422,011 419,282 419,282 0 0 200,263,424 15,000 142,864,000 57,399,424 24,066,537,230,581
18 اطلس 1402/06/25 420,085 417,369 417,369 0 0 200,263,424 0 142,849,000 57,414,424 23,963,023,214,128
19 اطلس 1402/06/24 420,106 417,390 417,390 0 0 200,263,424 0 142,849,000 57,414,424 23,964,230,929,472
20 اطلس 1402/06/23 420,112 417,397 417,397 0 0 200,263,424 0 142,849,000 57,414,424 23,964,603,616,040