صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 1403/08/13 43,489 43,212 43,212 0 0 783,923,240 700,000 247,971,000 535,952,240 23,159,382,570,548
2 1403/08/12 44,218 43,936 43,936 0 0 783,923,240 100,000 247,271,000 536,652,240 23,578,309,328,013
3 1403/08/11 44,542 44,257 44,257 0 0 783,923,240 0 247,171,000 536,752,240 23,755,280,608,160
4 1403/08/10 44,536 44,252 44,252 0 0 783,923,240 0 247,171,000 536,752,240 23,752,097,475,827
5 1403/08/09 44,616 44,331 44,331 0 0 783,923,240 250,000 247,171,000 536,752,240 23,794,926,282,476
6 1403/08/08 43,941 43,660 43,660 0 0 783,923,240 450,000 246,921,000 537,002,240 23,445,583,566,989
7 1403/08/07 44,524 44,238 44,238 0 0 783,923,240 0 246,471,000 537,452,240 23,775,629,621,507
8 1403/08/06 44,357 44,071 44,071 0 0 783,923,240 0 246,471,000 537,452,240 23,686,167,450,709
9 1403/08/05 43,900 43,619 43,619 0 0 783,923,240 0 246,471,000 537,452,240 23,443,165,270,876
10 1403/08/04 42,705 42,433 42,433 0 0 783,923,240 0 246,471,000 537,452,240 22,805,590,193,495
11 1403/08/03 42,707 42,435 42,435 0 0 783,923,240 0 246,471,000 537,452,240 22,806,893,198,636
12 1403/08/02 42,703 42,431 42,431 0 0 783,923,240 0 246,471,000 537,452,240 22,804,874,701,528
13 1403/08/01 42,843 42,570 42,570 0 0 783,923,240 630,000 246,471,000 537,452,240 22,879,383,742,029
14 1403/07/30 43,253 42,978 42,978 0 0 783,923,240 165,000 245,841,000 538,082,240 23,125,597,220,665
15 1403/07/29 43,190 42,915 42,915 0 0 783,923,240 2,500,000 245,676,000 538,247,240 23,098,682,692,459
16 1403/07/28 43,708 43,430 43,430 0 0 783,923,240 1,650,000 243,176,000 540,747,240 23,484,691,284,183
17 1403/07/27 44,339 44,057 44,057 0 0 783,923,240 0 241,526,000 542,397,240 23,896,549,375,104
18 1403/07/26 44,335 44,054 44,054 0 0 783,923,240 0 241,526,000 542,397,240 23,894,685,646,535
19 1403/07/25 44,356 44,074 44,074 0 0 783,923,240 300,000 241,526,000 542,397,240 23,905,756,885,547
20 1403/07/24 44,056 43,780 43,780 0 0 783,923,240 1,700,000 241,226,000 542,697,240 23,759,079,075,682