لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1405/06/16	155,731	154,352	154,779	427	0	1,537,383,240	0	672,691,000	864,692,240	133,467,138,219,229
2	1405/06/15	152,892	151,551	151,978	427	0	1,537,383,240	0	672,691,000	864,692,240	131,044,781,744,483
3	1405/06/14	150,612	149,296	149,723	427	0	1,537,383,240	0	672,691,000	864,692,240	129,095,303,068,598
4	1405/06/13	148,387	147,092	147,519	427	0	1,537,383,240	0	672,691,000	864,692,240	127,189,133,583,838
5	1405/06/12	148,368	147,073	147,500	427	0	1,537,383,240	0	672,691,000	864,692,240	127,172,716,554,552
6	1405/06/11	148,621	147,325	147,752	427	0	1,537,383,240	6,200,000	672,691,000	864,692,240	127,390,938,143,639
7	1405/06/10	147,465	146,192	146,616	424	0	1,537,383,240	2,000,000	666,491,000	870,892,240	127,317,163,532,937
8	1405/06/09	149,959	148,666	149,089	423	0	1,537,383,240	0	664,491,000	872,892,240	129,769,344,483,937
9	1405/06/08	150,272	148,977	149,400	423	0	1,537,383,240	0	664,491,000	872,892,240	130,041,033,809,999
10	1405/06/07	150,173	148,878	149,302	424	12,000,000	1,537,383,240	0	664,491,000	872,892,240	129,954,789,581,708
11	1405/06/06	148,687	147,388	147,817	429	0	1,525,383,240	0	664,491,000	860,892,240	126,885,434,015,813
12	1405/06/05	148,693	147,395	147,824	429	0	1,525,383,240	0	664,491,000	860,892,240	126,891,190,900,045
13	1405/06/04	148,654	147,355	147,785	430	10,000,000	1,525,383,240	0	664,491,000	860,892,240	126,857,155,788,919
14	1405/06/03	145,817	144,529	144,963	434	500,000	1,515,383,240	0	664,491,000	850,892,240	122,978,731,538,174
15	1405/06/02	144,100	142,833	143,268	435	300,000	1,514,883,240	0	664,491,000	850,392,240	121,464,324,738,636
16	1405/06/01	143,335	142,091	142,526	435	0	1,514,583,240	0	664,491,000	850,092,240	120,790,811,550,393
17	1405/05/31	143,504	142,256	142,691	435	0	1,514,583,240	0	664,491,000	850,092,240	120,930,737,465,935
18	1405/05/30	141,796	140,564	140,998	434	0	1,514,583,240	0	664,491,000	850,092,240	119,491,999,238,504
19	1405/05/29	141,782	140,549	140,984	435	0	1,514,583,240	0	664,491,000	850,092,240	119,479,929,394,239
20	1405/05/28	141,933	140,700	141,135	435	0	1,514,583,240	0	664,491,000	850,092,240	119,608,110,723,746
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...214 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳