اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۳۷,۴۵۲,۲۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶۲,۵۴۷,۷۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۳,۷۷۵,۶۲۹,۶۲۱,۵۰۷
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۴۳,۹۱۴
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۴۳,۶۳۳
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۴۳,۶۳۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ ۱۳:۳۲:۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ ]
تصمیمات مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس مورخ 1403.06.06
[ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس مورخ 1403.06.06
[ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ ]
دعوت به مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس مورخ 1403.06.06
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | 44,524 | 44,238 | 44,238 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۴۶,۴۷۱,۰۰۰ | ۵۳۷,۴۵۲,۲۴۰ | ۲۳,۷۷۵,۶۲۹,۶۲۱,۵۰۷ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | 44,357 | 44,071 | 44,071 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۴۶,۴۷۱,۰۰۰ | ۵۳۷,۴۵۲,۲۴۰ | ۲۳,۶۸۶,۱۶۷,۴۵۰,۷۰۹ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | 43,900 | 43,619 | 43,619 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۴۶,۴۷۱,۰۰۰ | ۵۳۷,۴۵۲,۲۴۰ | ۲۳,۴۴۳,۱۶۵,۲۷۰,۸۷۶ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | 42,705 | 42,433 | 42,433 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۴۶,۴۷۱,۰۰۰ | ۵۳۷,۴۵۲,۲۴۰ | ۲۲,۸۰۵,۵۹۰,۱۹۳,۴۹۵ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | 42,707 | 42,435 | 42,435 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۴۶,۴۷۱,۰۰۰ | ۵۳۷,۴۵۲,۲۴۰ | ۲۲,۸۰۶,۸۹۳,۱۹۸,۶۳۶ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | 42,703 | 42,431 | 42,431 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۴۶,۴۷۱,۰۰۰ | ۵۳۷,۴۵۲,۲۴۰ | ۲۲,۸۰۴,۸۷۴,۷۰۱,۵۲۸ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 42,843 | 42,570 | 42,570 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۴۷۱,۰۰۰ | ۵۳۷,۴۵۲,۲۴۰ | ۲۲,۸۷۹,۳۸۳,۷۴۲,۰۲۹ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | 43,253 | 42,978 | 42,978 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۴۵,۸۴۱,۰۰۰ | ۵۳۸,۰۸۲,۲۴۰ | ۲۳,۱۲۵,۵۹۷,۲۲۰,۶۶۵ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | 43,190 | 42,915 | 42,915 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۶۷۶,۰۰۰ | ۵۳۸,۲۴۷,۲۴۰ | ۲۳,۰۹۸,۶۸۲,۶۹۲,۴۵۹ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | 43,708 | 43,430 | 43,430 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۱۷۶,۰۰۰ | ۵۴۰,۷۴۷,۲۴۰ | ۲۳,۴۸۴,۶۹۱,۲۸۴,۱۸۳ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | 44,339 | 44,057 | 44,057 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۴۱,۵۲۶,۰۰۰ | ۵۴۲,۳۹۷,۲۴۰ | ۲۳,۸۹۶,۵۴۹,۳۷۵,۱۰۴ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | 44,335 | 44,054 | 44,054 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۴۱,۵۲۶,۰۰۰ | ۵۴۲,۳۹۷,۲۴۰ | ۲۳,۸۹۴,۶۸۵,۶۴۶,۵۳۵ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | 44,356 | 44,074 | 44,074 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۵۲۶,۰۰۰ | ۵۴۲,۳۹۷,۲۴۰ | ۲۳,۹۰۵,۷۵۶,۸۸۵,۵۴۷ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | 44,056 | 43,780 | 43,780 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۲۲۶,۰۰۰ | ۵۴۲,۶۹۷,۲۴۰ | ۲۳,۷۵۹,۰۷۹,۰۷۵,۶۸۲ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | 44,343 | 44,066 | 44,066 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۵۲۶,۰۰۰ | ۵۴۴,۳۹۷,۲۴۰ | ۲۳,۹۸۹,۱۷۳,۰۷۱,۵۳۰ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | 45,082 | 44,801 | 44,801 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۱,۶۶۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۵۹۶,۰۰۰ | ۵۴۶,۳۲۷,۲۴۰ | ۲۴,۴۷۵,۸۴۹,۳۳۵,۲۵۲ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | 44,982 | 44,701 | 44,701 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۳۵,۹۳۶,۰۰۰ | ۵۴۷,۹۸۷,۲۴۰ | ۲۴,۴۹۵,۸۲۵,۱۸۶,۱۸۶ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | 44,398 | 44,121 | 44,121 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۳۵,۹۳۶,۰۰۰ | ۵۴۷,۹۸۷,۲۴۰ | ۲۴,۱۷۸,۰۱۳,۱۸۹,۳۰۳ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | 44,401 | 44,125 | 44,125 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۳۵,۹۳۶,۰۰۰ | ۵۴۷,۹۸۷,۲۴۰ | ۲۴,۱۷۹,۹۱۵,۹۸۲,۱۵۷ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | 44,385 | 44,108 | 44,108 | ۰ | ۰ | ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۳۵,۹۳۶,۰۰۰ | ۵۴۷,۹۸۷,۲۴۰ | ۲۴,۱۷۰,۸۳۶,۰۵۴,۲۸۳ |
مشاهده همه |