اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۹۵,۱۴۲,۲۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰۴,۸۵۷,۷۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۳,۴۴۵,۳۹۹,۳۹۵,۴۳۷
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۵۷,۲۷۱
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۵۶,۹۱۸
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۵۶,۵۳۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ ۱۵:۰۴:۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | 56,551 | 56,197 | 55,809 | -۳۸۸ | ۰ | ۸۴۸,۱۸۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ | ۵۹۵,۱۴۲,۲۴۰ | ۳۳,۴۴۵,۳۹۹,۳۹۵,۴۳۷ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | 56,546 | 56,192 | 55,804 | -۳۸۸ | ۰ | ۸۴۸,۱۸۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ | ۵۹۵,۱۴۲,۲۴۰ | ۳۳,۴۴۲,۳۲۰,۲۱۱,۸۰۹ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | 56,617 | 56,263 | 55,875 | -۳۸۸ | ۰ | ۸۴۸,۱۸۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ | ۵۹۵,۱۴۲,۲۴۰ | ۳۳,۴۸۴,۴۰۷,۶۶۸,۴۷۴ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | 55,670 | 55,327 | 54,939 | -۳۸۸ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۸۴۸,۱۸۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ | ۵۹۵,۱۴۲,۲۴۰ | ۳۲,۹۲۷,۶۵۵,۶۰۳,۰۲۸ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | 56,200 | 55,855 | 55,345 | -۵۱۰ | ۵,۸۵۰,۰۰۰ | ۸۴۷,۹۸۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ | ۵۹۴,۹۴۲,۲۴۰ | ۳۳,۲۳۰,۲۰۷,۷۰۷,۶۱۲ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | 56,254 | 55,908 | 55,170 | -۷۳۸ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۲,۱۳۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ | ۵۸۹,۰۹۲,۲۴۰ | ۳۲,۹۳۴,۸۹۶,۹۹۲,۴۰۰ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | 54,660 | 54,319 | 54,319 | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۷,۱۳۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ | ۵۷۴,۰۹۲,۲۴۰ | ۳۱,۱۸۴,۳۳۲,۰۱۸,۹۴۹ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | 53,899 | 53,561 | 53,561 | ۰ | ۰ | ۸۲۲,۱۳۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ | ۵۶۹,۰۹۲,۲۴۰ | ۳۰,۴۸۰,۹۷۹,۸۹۵,۶۱۵ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | 53,899 | 53,561 | 53,561 | ۰ | ۰ | ۸۲۲,۱۳۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ | ۵۶۹,۰۹۲,۲۴۰ | ۳۰,۴۸۱,۱۶۷,۴۳۴,۲۴۳ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | 53,914 | 53,576 | 53,576 | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۳۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ | ۵۶۹,۰۹۲,۲۴۰ | ۳۰,۴۸۹,۶۵۷,۳۱۶,۰۷۲ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | 52,798 | 52,464 | 52,464 | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۱۳۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۹۲,۲۴۰ | ۲۹,۶۴۶,۸۹۴,۹۷۵,۱۰۵ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | 52,944 | 52,611 | 52,611 | ۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۱۸,۱۳۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۹۲,۲۴۰ | ۲۹,۷۲۹,۷۹۶,۳۴۲,۰۷۰ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | 52,190 | 51,862 | 51,862 | ۰ | ۰ | ۸۱۳,۶۳۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ | ۵۶۰,۵۹۲,۲۴۰ | ۲۹,۰۷۳,۵۷۳,۴۴۰,۵۶۲ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | 51,798 | 51,474 | 51,474 | ۰ | ۰ | ۸۱۳,۶۳۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ | ۵۶۰,۵۹۲,۲۴۰ | ۲۸,۸۵۵,۹۵۸,۵۱۸,۹۹۳ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | 52,708 | 52,377 | 52,377 | ۰ | ۰ | ۸۱۳,۶۳۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ | ۵۶۰,۵۹۲,۲۴۰ | ۲۹,۳۶۱,۹۴۷,۱۵۶,۷۰۴ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | 52,709 | 52,378 | 52,378 | ۰ | ۰ | ۸۱۳,۶۳۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ | ۵۶۰,۵۹۲,۲۴۰ | ۲۹,۳۶۲,۹۳۲,۵۴۳,۸۱۸ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | 52,712 | 52,381 | 52,381 | ۰ | ۰ | ۸۱۳,۶۳۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ | ۵۶۰,۵۹۲,۲۴۰ | ۲۹,۳۶۴,۲۹۴,۴۳۵,۲۳۸ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | 52,312 | 51,985 | 51,985 | ۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۸۱۳,۶۳۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ | ۵۶۰,۵۹۲,۲۴۰ | ۲۹,۱۴۲,۴۴۵,۵۶۱,۳۴۱ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | 52,023 | 51,697 | 51,697 | ۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۱۳,۳۱۳,۲۴۰ | ۰ | ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ | ۵۶۰,۲۷۲,۲۴۰ | ۲۸,۹۶۴,۵۵۸,۸۸۱,۹۳۷ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | 50,750 | 50,436 | 50,436 | ۰ | ۰ | ۸۱۰,۸۱۳,۲۴۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ | ۵۵۷,۷۷۲,۲۴۰ | ۲۸,۱۳۱,۸۲۸,۸۱۵,۷۲۴ |
مشاهده همه |