اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۳۹,۲۲۲,۲۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶۰,۷۷۷,۷۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۸,۶۶۷,۰۹۵,۹۷۵,۱۸۵
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۶۶,۶۴۹
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۶۶,۲۲۳
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۶۶,۲۲۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ ۰۹:۲۶:۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ ]
تصمیمات مجمع - تغییر بند 6-4 امیدنامه صندوق مورخ 1404.01.18
[ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر بند 6-4 امیدنامه صندوق مورخ 1404.01.18
[ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ]
دعوت به مجمع - تغییر بند 6-4 امیدنامه صندوق مورخ 1404.01.18
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاهده همه |