صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۳۹,۵۷۲,۲۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶۰,۴۲۷,۷۶۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۵,۵۶۵,۲۵۳,۸۲۲,۶۲۵
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۴۸,۰۷۵
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۴۷,۷۶۸
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۴۷,۷۶۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۱۴
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ 47,686 47,381 47,381 ۰ ۹۰,۰۰۰ ۷۹۱,۰۱۳,۲۴۰ ۹۰,۰۰۰ ۲۵۱,۴۴۱,۰۰۰ ۵۳۹,۵۷۲,۲۴۰ ۲۵,۵۶۵,۲۵۳,۸۲۲,۶۲۵
    ۲ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ 47,909 47,603 47,603 ۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۰,۹۲۳,۲۴۰ ۰ ۲۵۱,۳۵۱,۰۰۰ ۵۳۹,۵۷۲,۲۴۰ ۲۵,۶۸۵,۰۵۶,۳۷۴,۹۶۲
    ۳ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ 46,778 46,477 46,477 ۰ ۰ ۷۸۸,۹۲۳,۲۴۰ ۰ ۲۵۱,۳۵۱,۰۰۰ ۵۳۷,۵۷۲,۲۴۰ ۲۴,۹۸۴,۹۷۴,۰۵۳,۹۴۹
    ۴ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ 46,787 46,486 46,486 ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸۸,۹۲۳,۲۴۰ ۰ ۲۵۱,۳۵۱,۰۰۰ ۵۳۷,۵۷۲,۲۴۰ ۲۴,۹۸۹,۸۵۱,۵۹۴,۹۸۳
    ۵ ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ 45,847 45,553 45,553 ۰ ۰ ۷۸۷,۹۲۳,۲۴۰ ۰ ۲۵۱,۳۵۱,۰۰۰ ۵۳۶,۵۷۲,۲۴۰ ۲۴,۴۴۲,۲۷۷,۷۴۳,۷۹۷
    ۶ ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ 45,849 45,555 45,555 ۰ ۰ ۷۸۷,۹۲۳,۲۴۰ ۰ ۲۵۱,۳۵۱,۰۰۰ ۵۳۶,۵۷۲,۲۴۰ ۲۴,۴۴۳,۴۸۹,۶۱۲,۶۴۸
    ۷ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ 45,908 45,613 45,613 ۰ ۰ ۷۸۷,۹۲۳,۲۴۰ ۶۰,۰۰۰ ۲۵۱,۳۵۱,۰۰۰ ۵۳۶,۵۷۲,۲۴۰ ۲۴,۴۷۴,۹۳۲,۸۶۶,۸۵۴
    ۸ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ 45,355 45,064 45,064 ۰ ۰ ۷۸۷,۹۲۳,۲۴۰ ۰ ۲۵۱,۲۹۱,۰۰۰ ۵۳۶,۶۳۲,۲۴۰ ۲۴,۱۸۳,۰۵۴,۸۷۶,۷۶۵
    ۹ ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ 45,022 44,732 44,732 ۰ ۰ ۷۸۷,۹۲۳,۲۴۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۱,۲۹۱,۰۰۰ ۵۳۶,۶۳۲,۲۴۰ ۲۴,۰۰۴,۸۵۲,۱۴۰,۹۶۲
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ 44,898 44,611 44,611 ۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸۷,۹۲۳,۲۴۰ ۰ ۲۴۸,۲۹۱,۰۰۰ ۵۳۹,۶۳۲,۲۴۰ ۲۴,۰۷۳,۴۷۲,۳۹۰,۴۶۸
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ 44,346 44,060 44,060 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۰ ۲۴۸,۲۹۱,۰۰۰ ۵۳۵,۶۳۲,۲۴۰ ۲۳,۵۹۹,۸۷۸,۸۸۳,۴۶۷
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ 43,809 43,527 43,527 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۰ ۲۴۸,۲۹۱,۰۰۰ ۵۳۵,۶۳۲,۲۴۰ ۲۳,۳۱۴,۴۸۱,۶۶۲,۴۴۳
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ 43,807 43,525 43,525 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۰ ۲۴۸,۲۹۱,۰۰۰ ۵۳۵,۶۳۲,۲۴۰ ۲۳,۳۱۳,۴۰۹,۱۵۲,۱۴۵
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ 43,850 43,568 43,568 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۴۸,۲۹۱,۰۰۰ ۵۳۵,۶۳۲,۲۴۰ ۲۳,۳۳۶,۲۵۲,۸۰۵,۷۹۹
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ 43,773 43,492 43,492 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۰ ۲۴۸,۰۹۱,۰۰۰ ۵۳۵,۸۳۲,۲۴۰ ۲۳,۳۰۴,۳۸۱,۵۷۴,۱۱۱
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ 43,624 43,344 43,344 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۲۴۸,۰۹۱,۰۰۰ ۵۳۵,۸۳۲,۲۴۰ ۲۳,۲۲۵,۳۱۵,۶۴۹,۳۸۷
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ 43,489 43,212 43,212 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۲۴۷,۹۷۱,۰۰۰ ۵۳۵,۹۵۲,۲۴۰ ۲۳,۱۵۹,۳۸۲,۵۷۰,۵۴۸
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ 44,218 43,936 43,936 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۴۷,۲۷۱,۰۰۰ ۵۳۶,۶۵۲,۲۴۰ ۲۳,۵۷۸,۳۰۹,۳۲۸,۰۱۳
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ 44,542 44,257 44,257 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۰ ۲۴۷,۱۷۱,۰۰۰ ۵۳۶,۷۵۲,۲۴۰ ۲۳,۷۵۵,۲۸۰,۶۰۸,۱۶۰
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ 44,536 44,252 44,252 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۰ ۲۴۷,۱۷۱,۰۰۰ ۵۳۶,۷۵۲,۲۴۰ ۲۳,۷۵۲,۰۹۷,۴۷۵,۸۲۷
    مشاهده همه