صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۴۴,۳۹۷,۲۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۵۵,۶۰۲,۷۶۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۳,۹۸۹,۱۷۳,۰۷۱,۵۳۰
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۴۴,۰۱۷
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۴۳,۷۴۱
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۴۳,۷۴۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ ۱۵:۵۸:۰۳
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ 44,343 44,066 44,066 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۱,۹۳۰,۰۰۰ ۲۳۹,۵۲۶,۰۰۰ ۵۴۴,۳۹۷,۲۴۰ ۲۳,۹۸۹,۱۷۳,۰۷۱,۵۳۰
    ۲ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ 45,082 44,801 44,801 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۱,۶۶۰,۰۰۰ ۲۳۷,۵۹۶,۰۰۰ ۵۴۶,۳۲۷,۲۴۰ ۲۴,۴۷۵,۸۴۹,۳۳۵,۲۵۲
    ۳ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ 44,982 44,701 44,701 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۰ ۲۳۵,۹۳۶,۰۰۰ ۵۴۷,۹۸۷,۲۴۰ ۲۴,۴۹۵,۸۲۵,۱۸۶,۱۸۶
    ۴ ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ 44,398 44,121 44,121 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۰ ۲۳۵,۹۳۶,۰۰۰ ۵۴۷,۹۸۷,۲۴۰ ۲۴,۱۷۸,۰۱۳,۱۸۹,۳۰۳
    ۵ ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ 44,401 44,125 44,125 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۰ ۲۳۵,۹۳۶,۰۰۰ ۵۴۷,۹۸۷,۲۴۰ ۲۴,۱۷۹,۹۱۵,۹۸۲,۱۵۷
    ۶ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ 44,385 44,108 44,108 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۰ ۲۳۵,۹۳۶,۰۰۰ ۵۴۷,۹۸۷,۲۴۰ ۲۴,۱۷۰,۸۳۶,۰۵۴,۲۸۳
    ۷ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ 44,218 43,943 43,943 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۰ ۲۳۵,۹۳۶,۰۰۰ ۵۴۷,۹۸۷,۲۴۰ ۲۴,۰۸۰,۳۲۷,۸۱۵,۲۸۱
    ۸ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ 44,218 43,946 43,946 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۲۳۵,۹۳۶,۰۰۰ ۵۴۷,۹۸۷,۲۴۰ ۲۴,۰۸۱,۹۹۹,۶۴۰,۵۸۹
    ۹ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ 44,057 43,787 43,787 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۵,۸۱۶,۰۰۰ ۵۴۸,۱۰۷,۲۴۰ ۲۳,۹۹۹,۹۷۲,۹۱۶,۸۴۷
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ 44,209 43,939 43,939 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۳,۸۱۶,۰۰۰ ۵۵۰,۱۰۷,۲۴۰ ۲۴,۱۷۱,۲۰۱,۵۲۹,۱۵۳
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ 44,312 44,043 44,043 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۰ ۲۳۱,۸۱۶,۰۰۰ ۵۵۲,۱۰۷,۲۴۰ ۲۴,۳۱۶,۱۹۰,۴۶۱,۲۹۵
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ 44,315 44,045 44,045 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۰ ۲۳۱,۸۱۶,۰۰۰ ۵۵۲,۱۰۷,۲۴۰ ۲۴,۳۱۷,۷۷۳,۷۲۱,۸۶۶
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ 44,302 44,032 44,032 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۱,۸۱۶,۰۰۰ ۵۵۲,۱۰۷,۲۴۰ ۲۴,۳۱۰,۲۶۶,۲۹۱,۸۲۹
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ 44,449 44,179 44,179 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۲۲۸,۸۱۶,۰۰۰ ۵۵۵,۱۰۷,۲۴۰ ۲۴,۵۲۴,۱۲۰,۹۰۸,۵۶۵
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ 44,702 44,429 44,429 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۲۷,۶۱۶,۰۰۰ ۵۵۶,۳۰۷,۲۴۰ ۲۴,۷۱۶,۳۳۶,۴۸۹,۷۴۰
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ 44,824 44,551 44,551 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۲۲۶,۱۱۶,۰۰۰ ۵۵۷,۸۰۷,۲۴۰ ۲۴,۸۵۰,۶۹۰,۴۶۰,۹۵۶
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ 44,905 44,632 44,632 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۱۶,۰۰۰ ۵۵۸,۹۰۷,۲۴۰ ۲۴,۹۴۵,۲۶۹,۷۹۱,۳۳۵
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ 44,967 44,694 44,694 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۰ ۲۲۳,۹۱۶,۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۷,۲۴۰ ۲۵,۰۲۹,۱۰۱,۷۰۵,۰۱۰
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ 44,972 44,699 44,699 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۰ ۲۲۳,۹۱۶,۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۷,۲۴۰ ۲۵,۰۳۱,۸۰۴,۴۰۲,۲۲۱
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ 44,937 44,664 44,664 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۰ ۲۲۳,۹۱۶,۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۷,۲۴۰ ۲۵,۰۱۲,۰۴۵,۰۰۶,۷۷۰
    مشاهده همه