صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۹۵,۱۴۲,۲۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰۴,۸۵۷,۷۶۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۳,۴۴۵,۳۹۹,۳۹۵,۴۳۷
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۵۷,۲۷۱
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۵۶,۹۱۸
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۵۶,۵۳۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ ۱۵:۰۴:۰۶
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 56,551 56,197 55,809 -۳۸۸ ۰ ۸۴۸,۱۸۳,۲۴۰ ۰ ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ ۵۹۵,۱۴۲,۲۴۰ ۳۳,۴۴۵,۳۹۹,۳۹۵,۴۳۷
    ۲ ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ 56,546 56,192 55,804 -۳۸۸ ۰ ۸۴۸,۱۸۳,۲۴۰ ۰ ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ ۵۹۵,۱۴۲,۲۴۰ ۳۳,۴۴۲,۳۲۰,۲۱۱,۸۰۹
    ۳ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ 56,617 56,263 55,875 -۳۸۸ ۰ ۸۴۸,۱۸۳,۲۴۰ ۰ ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ ۵۹۵,۱۴۲,۲۴۰ ۳۳,۴۸۴,۴۰۷,۶۶۸,۴۷۴
    ۴ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ 55,670 55,327 54,939 -۳۸۸ ۲۰۰,۰۰۰ ۸۴۸,۱۸۳,۲۴۰ ۰ ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ ۵۹۵,۱۴۲,۲۴۰ ۳۲,۹۲۷,۶۵۵,۶۰۳,۰۲۸
    ۵ ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ 56,200 55,855 55,345 -۵۱۰ ۵,۸۵۰,۰۰۰ ۸۴۷,۹۸۳,۲۴۰ ۰ ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ ۵۹۴,۹۴۲,۲۴۰ ۳۳,۲۳۰,۲۰۷,۷۰۷,۶۱۲
    ۶ ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ 56,254 55,908 55,170 -۷۳۸ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۴۲,۱۳۳,۲۴۰ ۰ ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ ۵۸۹,۰۹۲,۲۴۰ ۳۲,۹۳۴,۸۹۶,۹۹۲,۴۰۰
    ۷ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ 54,660 54,319 54,319 ۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۲۷,۱۳۳,۲۴۰ ۰ ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ ۵۷۴,۰۹۲,۲۴۰ ۳۱,۱۸۴,۳۳۲,۰۱۸,۹۴۹
    ۸ ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ 53,899 53,561 53,561 ۰ ۰ ۸۲۲,۱۳۳,۲۴۰ ۰ ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ ۵۶۹,۰۹۲,۲۴۰ ۳۰,۴۸۰,۹۷۹,۸۹۵,۶۱۵
    ۹ ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ 53,899 53,561 53,561 ۰ ۰ ۸۲۲,۱۳۳,۲۴۰ ۰ ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ ۵۶۹,۰۹۲,۲۴۰ ۳۰,۴۸۱,۱۶۷,۴۳۴,۲۴۳
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ 53,914 53,576 53,576 ۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۸۲۲,۱۳۳,۲۴۰ ۰ ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ ۵۶۹,۰۹۲,۲۴۰ ۳۰,۴۸۹,۶۵۷,۳۱۶,۰۷۲
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ 52,798 52,464 52,464 ۰ ۰ ۸۱۸,۱۳۳,۲۴۰ ۰ ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ ۵۶۵,۰۹۲,۲۴۰ ۲۹,۶۴۶,۸۹۴,۹۷۵,۱۰۵
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ 52,944 52,611 52,611 ۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۸۱۸,۱۳۳,۲۴۰ ۰ ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ ۵۶۵,۰۹۲,۲۴۰ ۲۹,۷۲۹,۷۹۶,۳۴۲,۰۷۰
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ 52,190 51,862 51,862 ۰ ۰ ۸۱۳,۶۳۳,۲۴۰ ۰ ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ ۵۶۰,۵۹۲,۲۴۰ ۲۹,۰۷۳,۵۷۳,۴۴۰,۵۶۲
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ 51,798 51,474 51,474 ۰ ۰ ۸۱۳,۶۳۳,۲۴۰ ۰ ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ ۵۶۰,۵۹۲,۲۴۰ ۲۸,۸۵۵,۹۵۸,۵۱۸,۹۹۳
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ 52,708 52,377 52,377 ۰ ۰ ۸۱۳,۶۳۳,۲۴۰ ۰ ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ ۵۶۰,۵۹۲,۲۴۰ ۲۹,۳۶۱,۹۴۷,۱۵۶,۷۰۴
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ 52,709 52,378 52,378 ۰ ۰ ۸۱۳,۶۳۳,۲۴۰ ۰ ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ ۵۶۰,۵۹۲,۲۴۰ ۲۹,۳۶۲,۹۳۲,۵۴۳,۸۱۸
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ 52,712 52,381 52,381 ۰ ۰ ۸۱۳,۶۳۳,۲۴۰ ۰ ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ ۵۶۰,۵۹۲,۲۴۰ ۲۹,۳۶۴,۲۹۴,۴۳۵,۲۳۸
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ 52,312 51,985 51,985 ۰ ۳۲۰,۰۰۰ ۸۱۳,۶۳۳,۲۴۰ ۰ ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ ۵۶۰,۵۹۲,۲۴۰ ۲۹,۱۴۲,۴۴۵,۵۶۱,۳۴۱
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ 52,023 51,697 51,697 ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۸۱۳,۳۱۳,۲۴۰ ۰ ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ ۵۶۰,۲۷۲,۲۴۰ ۲۸,۹۶۴,۵۵۸,۸۸۱,۹۳۷
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ 50,750 50,436 50,436 ۰ ۰ ۸۱۰,۸۱۳,۲۴۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۲۵۳,۰۴۱,۰۰۰ ۵۵۷,۷۷۲,۲۴۰ ۲۸,۱۳۱,۸۲۸,۸۱۵,۷۲۴
    مشاهده همه