اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۴۱,۴۸۲,۲۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۵۸,۵۱۷,۷۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۸,۶۵۵,۰۶۰,۰۹۲,۱۰۷
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۶۱,۲۵۵
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۶۰,۸۶۴
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۶۰,۸۶۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۱۵:۵۸:۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاهده همه |