اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۰/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۳۴,۲۴۲,۲۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶۵,۷۵۷,۷۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۸,۳۴۰,۵۲۹,۳۰۷,۶۶۲
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۵۹,۹۰۸
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۵۹,۵۲۹
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۵۸,۷۹۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ ۱۵:۵۸:۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاهده همه |