صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۳۵,۸۳۲,۲۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶۴,۱۶۷,۷۶۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۳,۳۰۴,۳۸۱,۵۷۴,۱۱۱
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۴۳,۸۸۴
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۴۳,۶۰۲
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۴۳,۶۰۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ ۱۵:۵۸:۰۶
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ 43,773 43,492 43,492 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۰ ۲۴۸,۰۹۱,۰۰۰ ۵۳۵,۸۳۲,۲۴۰ ۲۳,۳۰۴,۳۸۱,۵۷۴,۱۱۱
    ۲ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ 43,624 43,344 43,344 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۲۴۸,۰۹۱,۰۰۰ ۵۳۵,۸۳۲,۲۴۰ ۲۳,۲۲۵,۳۱۵,۶۴۹,۳۸۷
    ۳ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ 43,489 43,212 43,212 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۲۴۷,۹۷۱,۰۰۰ ۵۳۵,۹۵۲,۲۴۰ ۲۳,۱۵۹,۳۸۲,۵۷۰,۵۴۸
    ۴ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ 44,218 43,936 43,936 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۴۷,۲۷۱,۰۰۰ ۵۳۶,۶۵۲,۲۴۰ ۲۳,۵۷۸,۳۰۹,۳۲۸,۰۱۳
    ۵ ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ 44,542 44,257 44,257 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۰ ۲۴۷,۱۷۱,۰۰۰ ۵۳۶,۷۵۲,۲۴۰ ۲۳,۷۵۵,۲۸۰,۶۰۸,۱۶۰
    ۶ ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ 44,536 44,252 44,252 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۰ ۲۴۷,۱۷۱,۰۰۰ ۵۳۶,۷۵۲,۲۴۰ ۲۳,۷۵۲,۰۹۷,۴۷۵,۸۲۷
    ۷ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ 44,616 44,331 44,331 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۴۷,۱۷۱,۰۰۰ ۵۳۶,۷۵۲,۲۴۰ ۲۳,۷۹۴,۹۲۶,۲۸۲,۴۷۶
    ۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ 43,941 43,660 43,660 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۲۴۶,۹۲۱,۰۰۰ ۵۳۷,۰۰۲,۲۴۰ ۲۳,۴۴۵,۵۸۳,۵۶۶,۹۸۹
    ۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ 44,524 44,238 44,238 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۰ ۲۴۶,۴۷۱,۰۰۰ ۵۳۷,۴۵۲,۲۴۰ ۲۳,۷۷۵,۶۲۹,۶۲۱,۵۰۷
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ 44,357 44,071 44,071 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۰ ۲۴۶,۴۷۱,۰۰۰ ۵۳۷,۴۵۲,۲۴۰ ۲۳,۶۸۶,۱۶۷,۴۵۰,۷۰۹
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ 43,900 43,619 43,619 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۰ ۲۴۶,۴۷۱,۰۰۰ ۵۳۷,۴۵۲,۲۴۰ ۲۳,۴۴۳,۱۶۵,۲۷۰,۸۷۶
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ 42,705 42,433 42,433 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۰ ۲۴۶,۴۷۱,۰۰۰ ۵۳۷,۴۵۲,۲۴۰ ۲۲,۸۰۵,۵۹۰,۱۹۳,۴۹۵
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ 42,707 42,435 42,435 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۰ ۲۴۶,۴۷۱,۰۰۰ ۵۳۷,۴۵۲,۲۴۰ ۲۲,۸۰۶,۸۹۳,۱۹۸,۶۳۶
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ 42,703 42,431 42,431 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۰ ۲۴۶,۴۷۱,۰۰۰ ۵۳۷,۴۵۲,۲۴۰ ۲۲,۸۰۴,۸۷۴,۷۰۱,۵۲۸
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ 42,843 42,570 42,570 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۶۳۰,۰۰۰ ۲۴۶,۴۷۱,۰۰۰ ۵۳۷,۴۵۲,۲۴۰ ۲۲,۸۷۹,۳۸۳,۷۴۲,۰۲۹
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ 43,253 42,978 42,978 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۱۶۵,۰۰۰ ۲۴۵,۸۴۱,۰۰۰ ۵۳۸,۰۸۲,۲۴۰ ۲۳,۱۲۵,۵۹۷,۲۲۰,۶۶۵
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ 43,190 42,915 42,915 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۴۵,۶۷۶,۰۰۰ ۵۳۸,۲۴۷,۲۴۰ ۲۳,۰۹۸,۶۸۲,۶۹۲,۴۵۹
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ 43,708 43,430 43,430 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۲۴۳,۱۷۶,۰۰۰ ۵۴۰,۷۴۷,۲۴۰ ۲۳,۴۸۴,۶۹۱,۲۸۴,۱۸۳
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ 44,339 44,057 44,057 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۰ ۲۴۱,۵۲۶,۰۰۰ ۵۴۲,۳۹۷,۲۴۰ ۲۳,۸۹۶,۵۴۹,۳۷۵,۱۰۴
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ 44,335 44,054 44,054 ۰ ۰ ۷۸۳,۹۲۳,۲۴۰ ۰ ۲۴۱,۵۲۶,۰۰۰ ۵۴۲,۳۹۷,۲۴۰ ۲۳,۸۹۴,۶۸۵,۶۴۶,۵۳۵
    مشاهده همه