اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۳۶,۳۵۲,۲۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶۳,۶۴۷,۷۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۰,۶۷۶,۸۴۰,۴۱۰,۸۹۵
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۶۷,۹۲۵
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۶۷,۴۶۸
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۶۷,۴۶۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ۱۵:۵۸:۰۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ ]
تصمیمات مجمع - تغییر بند 6-4 امیدنامه صندوق مورخ 1404.01.18
[ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر بند 6-4 امیدنامه صندوق مورخ 1404.01.18
[ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ]
دعوت به مجمع - تغییر بند 6-4 امیدنامه صندوق مورخ 1404.01.18
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاهده همه |