لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1402/01/08	402,732	400,181	400,181	0	260,000	192,185,424	0	131,973,400	60,212,024	24,095,702,898,048
2	1402/01/07	401,894	399,348	399,348	0	50,000	191,925,424	50,000	131,973,400	59,952,024	23,941,711,540,876
3	1402/01/06	393,423	390,936	390,936	0	0	191,875,424	0	131,923,400	59,952,024	23,437,409,394,867
4	1402/01/05	398,230	395,712	395,712	0	230,000	191,875,424	0	131,923,400	59,952,024	23,723,724,624,821
5	1402/01/04	393,281	390,808	390,808	0	0	191,645,424	0	131,923,400	59,722,024	23,339,821,056,312
6	1402/01/03	393,297	390,824	390,824	0	0	191,645,424	0	131,923,400	59,722,024	23,340,817,079,580
7	1402/01/02	393,321	390,848	390,848	0	0	191,645,424	0	131,923,400	59,722,024	23,342,230,400,105
8	1402/01/01	393,266	390,793	390,793	0	0	191,645,424	0	131,923,400	59,722,024	23,338,930,446,934
9	1401/12/29	394,105	391,632	391,632	0	0	191,645,424	0	131,923,400	59,722,024	23,389,044,288,283
10	1401/12/28	384,729	382,256	382,256	0	870,000	191,645,424	0	131,923,400	59,722,024	22,829,099,631,083
11	1401/12/27	385,499	383,062	381,613	-1,449	1,600,000	190,775,424	0	131,923,400	58,852,024	22,543,950,444,110
12	1401/12/26	368,371	366,028	366,028	0	0	189,175,424	0	131,923,400	57,252,024	20,955,863,617,622
13	1401/12/25	368,265	365,923	365,923	0	0	189,175,424	0	131,923,400	57,252,024	20,949,826,950,015
14	1401/12/24	368,864	366,521	366,521	0	1,500,000	189,175,424	0	131,923,400	57,252,024	20,984,097,226,180
15	1401/12/23	356,010	353,709	353,709	0	360,000	187,675,424	0	131,923,400	55,752,024	19,719,985,315,016
16	1401/12/22	352,970	350,674	350,214	-460	440,000	187,315,424	536,000	131,923,400	55,392,024	19,424,522,333,378
17	1401/12/21	352,939	350,646	350,200	-446	100,000	186,875,424	20,000	131,387,400	55,488,024	19,456,637,849,661
18	1401/12/20	356,289	353,966	353,533	-433	260,000	186,775,424	0	131,367,400	55,408,024	19,612,568,619,003
19	1401/12/19	362,713	360,341	359,906	-435	0	186,515,424	0	131,367,400	55,148,024	19,872,120,677,680
20	1401/12/18	362,733	360,362	359,926	-436	0	186,515,424	0	131,367,400	55,148,024	19,873,250,766,255
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...170 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳