ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۸,۲۴۳,۰۷۱	۲۰.۵۵ %	۲۶,۸۲۵,۵۳۳	۶۶.۸۶ %	۲۳,۵۱۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۵۵۹,۹۴۸	۳.۸۹ %	۲۳۸,۹۱۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۳,۲۲۸,۸۳۳	۸.۰۵ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۸,۲۴۳,۰۷۱	۲۰.۵۶ %	۲۶,۸۲۵,۵۳۳	۶۶.۹ %	۲۳,۵۰۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۵۵۹,۹۴۸	۳.۸۹ %	۲۳۷,۶۶۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۲۰۹,۸۹۸	۸ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۸,۱۶۶,۹۹۸	۲۰.۳۲ %	۲۶,۷۳۰,۳۵۱	۶۶.۵۲ %	۲۳,۴۹۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۷۴۶,۲۱۳	۴.۳۵ %	۲۵۸,۵۱۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۲۶۰,۳۳۴	۸.۱۱ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۸,۳۶۰,۰۱۹	۲۰.۴ %	۲۶,۸۹۳,۱۷۱	۶۵.۶۴ %	۲۳,۴۸۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۲۱۵,۱۹۲	۵.۴۱ %	۲۵۹,۷۴۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۲۲۱,۰۰۱	۷.۸۶ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۸,۶۲۶,۵۹۹	۲۰.۴۵ %	۲۷,۴۹۹,۶۷۲	۶۵.۱۸ %	۲۳,۴۷۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۳۲۶,۳۰۵	۵.۵۱ %	۴۵۱,۵۵۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۲۶۱,۵۶۸	۷.۷۳ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۸,۴۷۱,۱۵۳	۲۰.۱۹ %	۲۷,۴۵۸,۷۶۹	۶۵.۴۵ %	۲۳,۴۶۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۱۶۰,۴۰۶	۵.۱۵ %	۵۹۹,۳۶۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۲۳۸,۳۷۶	۷.۷۲ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۸,۴۸۵,۲۴۰	۲۰.۰۳ %	۲۷,۶۱۶,۲۷۸	۶۵.۲ %	۲۳,۴۵۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۳۹۲,۶۰۶	۵.۶۵ %	۴۹۲,۴۰۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۳۴۵,۵۲۱	۷.۹ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۸,۴۸۵,۲۴۰	۲۰.۰۳ %	۲۷,۶۱۶,۲۷۸	۶۵.۲ %	۲۳,۴۳۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۳۹۱,۹۹۰	۵.۶۵ %	۴۹۱,۱۳۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۳۴۵,۵۲۱	۷.۹ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۸,۴۸۵,۲۴۰	۲۰.۰۱ %	۲۷,۶۱۶,۲۷۸	۶۵.۱۴ %	۲۳,۴۲۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۳۹۰,۱۴۰	۵.۶۴ %	۴۹۱,۱۴۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۳۹۲,۰۵۷	۸ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۸,۵۵۲,۷۷۹	۲۰.۷۱ %	۲۷,۷۵۳,۹۸۲	۶۷.۲۲ %	۲۳,۴۱۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۳۳۲,۹۴۸	۳.۲۳ %	۳۰۳,۸۹۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۳۲۳,۰۸۲	۸.۰۵ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...428 »