ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۱,۵۱۹,۸۸۳	۱۸.۱۲ %	۴۴,۰۷۲,۰۸۲	۶۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۵,۶۵۵	۷.۷۲ %	۱,۰۰۴,۹۹۱	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۰۷۲,۱۰۹	۳.۲۶ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱۱,۲۲۴,۴۷۴	۱۸.۰۱ %	۴۳,۸۶۱,۷۹۵	۷۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۲۳,۵۳۲	۶.۹۴ %	۸۲۹,۷۹۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸,۴۱۵	۳.۳۵ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۱۱,۰۵۵,۹۰۴	۱۸.۱۴ %	۴۳,۱۱۳,۵۲۳	۷۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۴,۸۶۰	۶.۶۲ %	۶۴۸,۶۴۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۰۹۸,۷۸۶	۳.۴۴ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۱۱,۰۵۵,۹۰۴	۱۸.۱۴ %	۴۳,۱۱۳,۵۲۳	۷۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۴,۸۶۰	۶.۶۲ %	۶۴۶,۶۱۶	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۰۹۸,۷۸۶	۳.۴۴ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۱۱,۰۵۵,۹۰۴	۱۸.۱۴ %	۴۳,۱۱۳,۵۲۳	۷۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۴,۸۶۰	۶.۶۲ %	۶۴۴,۵۸۴	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۰۹۸,۷۸۶	۳.۴۴ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱۰,۷۵۴,۵۵۷	۱۷.۹۱ %	۴۲,۳۳۷,۰۷۶	۷۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۵۱,۱۳۹	۷.۲۵ %	۵۸۳,۲۵۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۰۱۴,۳۵۸	۳.۳۶ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱۰,۷۳۱,۶۸۸	۱۷.۸۵ %	۴۲,۸۴۴,۶۹۹	۷۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۳۵,۴۷۷	۶.۵۴ %	۵۸۱,۳۱۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۰۴۳,۹۸۱	۳.۴ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۰,۴۹۵,۹۸۹	۱۷.۹۳ %	۴۲,۱۴۱,۹۶۶	۷۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۱,۶۲۱	۵.۶۴ %	۵۷۹,۶۸۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۲۸۲	۳.۴۵ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۰,۳۸۶,۴۴۵	۱۸.۰۱ %	۴۱,۸۵۰,۳۰۶	۷۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۳,۰۰۹	۴.۹۵ %	۵۷۸,۴۱۹	۱ %	۰	۰ %	۲,۰۱۷,۰۲۵	۳.۵ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۱۰,۴۰۱,۱۶۴	۱۸.۲۴ %	۴۱,۳۲۸,۲۴۶	۷۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۳,۰۱۰	۵ %	۵۰۲,۸۹۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۹۴۴,۷۴۵	۳.۴۱ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...428 »