ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۱,۹۹۸,۰۰۹	۲۰.۱۲ %	۴۳,۴۱۶,۰۲۹	۷۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹,۱۲۹	۱.۵۸ %	۴۱۶,۰۹۹	۰.۷ %	۰	۰ %	۲,۸۴۸,۶۹۰	۴.۷۸ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۱,۶۰۵,۵۸۵	۱۹.۹۳ %	۴۲,۴۸۹,۳۶۱	۷۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹,۱۲۹	۱.۶۱ %	۳۹۱,۴۱۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۸۰۵,۵۱۳	۴.۸۲ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۱۰,۹۴۶,۰۴۹	۲۰.۸۹ %	۳۷,۳۱۹,۴۵۱	۷۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹,۱۲۹	۱.۷۹ %	۳۷۷,۷۶۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۸۱۱,۲۱۵	۵.۳۷ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۰,۹۴۶,۰۴۹	۲۰.۸۷ %	۳۷,۳۲۰,۶۳۹	۷۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹,۱۲۹	۱.۷۹ %	۳۷۷,۱۶۰	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۸۶۱,۵۷۴	۵.۴۶ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۱۳,۸۳۲,۶۵۱	۲۲.۱۳ %	۴۴,۴۹۰,۲۲۵	۷۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹,۱۲۹	۱.۵ %	۳۷۶,۵۵۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۲,۸۶۴,۵۳۶	۴.۵۸ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۱۳,۸۳۲,۶۵۱	۲۲.۱۲ %	۴۴,۵۰۷,۲۶۱	۷۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹,۱۲۹	۱.۵ %	۳۷۵,۹۴۶	۰.۶ %	۰	۰ %	۲,۸۸۹,۰۳۵	۴.۶۲ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۱۳,۸۳۲,۶۵۱	۲۲.۱۲ %	۴۴,۵۰۷,۲۶۱	۷۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹,۱۲۹	۱.۵ %	۳۷۵,۳۳۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۲,۸۸۹,۰۳۵	۴.۶۲ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۱۳,۸۳۲,۶۵۱	۲۲.۱۲ %	۴۴,۵۰۷,۲۶۱	۷۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۸,۳۲۲	۱.۵ %	۳۷۵,۵۰۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۲,۸۸۹,۰۳۵	۴.۶۲ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۱۳,۸۳۲,۶۵۱	۲۲.۱۲ %	۴۴,۴۸۰,۱۳۹	۷۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۶,۴۱۱	۱.۵ %	۳۷۶,۸۰۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۲,۹۱۸,۰۰۶	۴.۶۷ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۳,۸۳۲,۶۵۱	۲۲.۱ %	۴۴,۴۷۷,۹۳۳	۷۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۷,۲۳۶	۱.۵ %	۳۷۶,۱۹۲	۰.۶ %	۰	۰ %	۲,۹۵۴,۹۰۰	۴.۷۲ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...428 »