ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۶,۴۲۸,۳۵۶	۸۳.۳۵ %	۳۷۸,۴۷۰	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۷۵۹,۷۵۷	۹.۸۵ %	۱۴۵,۹۰۴	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۶,۴۲۸,۳۵۶	۸۳.۳۵ %	۳۷۸,۴۷۰	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۷۵۹,۷۵۷	۹.۸۵ %	۱۴۵,۸۳۴	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۶,۴۲۸,۳۵۶	۸۳.۳۵ %	۳۷۸,۴۷۰	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۷۵۹,۷۵۷	۹.۸۵ %	۱۴۵,۷۶۴	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۶,۴۲۸,۳۵۶	۸۳.۳۵ %	۳۷۸,۴۷۰	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۷۵۹,۷۵۷	۹.۸۵ %	۱۴۵,۶۹۴	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۶,۵۸۵,۰۷۹	۸۳.۵۷ %	۳۷۸,۴۳۳	۴.۸ %	۰	۰ %	۷۹۳,۱۲۲	۱۰.۰۷ %	۱۲۲,۹۴۷	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۶,۵۶۲,۲۳۸	۸۲.۹۲ %	۳۷۸,۲۴۷	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۸۴۸,۴۱۵	۱۰.۷۲ %	۱۲۵,۳۷۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۶,۵۱۲,۴۲۰	۸۱.۱۸ %	۳۷۸,۷۳۵	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵,۴۳۶	۱۲.۵۳ %	۱۲۵,۳۰۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۶,۴۱۱,۶۸۷	۸۰.۲۸ %	۳۸۰,۰۴۹	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸,۷۵۸	۱۳.۳۸ %	۱۲۵,۷۴۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۶,۲۷۴,۹۳۷	۷۹.۳۹ %	۳۷۷,۵۰۶	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۰۲۹	۱۴.۲۵ %	۱۲۵,۶۷۱	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۶,۲۷۴,۹۳۷	۷۹.۳۹ %	۳۷۷,۵۰۶	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۰۲۹	۱۴.۲۵ %	۱۲۵,۶۰۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...426 »