ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۶,۸۱۷,۵۵۲	۲۶.۰۸ %	۱۶,۴۴۲,۴۸۹	۶۲.۹ %	۱۳۴,۵۴۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۶۹۰,۹۲۶	۲.۶۴ %	۱۱۰,۶۷۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۹۴۳,۸۱۳	۷.۴۴ %
۸۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۶,۹۱۴,۶۹۸	۲۶.۱۲ %	۱۶,۶۳۷,۰۳۵	۶۲.۸۵ %	۱۳۴,۴۸۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۶۸۵,۱۵۶	۲.۵۹ %	۱۶۰,۶۱۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۹۴۰,۶۸۷	۷.۳۳ %
۸۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۶,۹۷۵,۱۸۴	۲۶.۳۹ %	۱۶,۷۰۹,۸۱۹	۶۳.۲۲ %	۱۳۴,۴۴۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۴۸۶,۹۵۶	۱.۸۴ %	۱۵۳,۴۰۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۹۷۱,۸۶۸	۷.۴۶ %
۸۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۶,۹۷۵,۱۸۴	۲۶.۳۹ %	۱۶,۷۰۹,۸۱۹	۶۳.۲۲ %	۱۳۴,۳۷۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۴۸۶,۹۵۶	۱.۸۴ %	۱۵۳,۱۶۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۹۷۱,۸۶۸	۷.۴۶ %
۸۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۶,۹۷۵,۱۸۴	۲۶.۳۹ %	۱۶,۷۰۹,۸۱۹	۶۳.۲۱ %	۱۳۴,۳۱۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۴۸۶,۹۵۶	۱.۸۴ %	۱۵۲,۹۲۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۹۷۴,۷۲۵	۷.۴۷ %
۸۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۶,۹۶۷,۶۳۶	۲۶.۴۶ %	۱۶,۶۹۶,۷۳۹	۶۳.۴۱ %	۱۳۴,۲۴۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۲۷۴,۵۴۸	۱.۰۴ %	۲۷۰,۲۳۶	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۹۸۹,۰۸۴	۷.۵۵ %
۸۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۷,۰۶۹,۳۵۰	۲۶.۵۱ %	۱۶,۷۵۴,۸۱۸	۶۲.۸۲ %	۱۳۴,۱۱۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۴۰۴,۳۷۹	۱.۵۲ %	۲۶۹,۹۸۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۰۳۶,۹۳۸	۷.۶۴ %
۸۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۷,۰۹۵,۷۸۸	۲۶.۷۵ %	۱۶,۶۰۰,۱۱۴	۶۲.۵۹ %	۱۳۴,۰۵۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶۱,۰۸۷	۱.۳۶ %	۲۶۹,۶۸۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۰۶۱,۴۹۴	۷.۷۷ %
۸۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۷,۰۹۰,۳۰۰	۲۶.۹۹ %	۱۶,۴۱۹,۵۲۰	۶۲.۵ %	۱۳۳,۹۸۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۲۵۰,۰۸۷	۰.۹۵ %	۳۲۹,۶۵۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹,۰۷۲	۷.۸ %
۸۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۶,۷۷۷,۴۲۳	۲۶.۸ %	۱۵,۸۲۵,۲۷۷	۶۲.۵۸ %	۱۳۳,۸۹۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۶۸	۰.۵۶ %	۲۶۸,۰۸۰	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱,۲۳۸	۸.۴۷ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...424 »