ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۹۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۲۰۴,۳۷۷	۷۹.۲۷ %	۳۴,۷۳۶	۱۳.۴۷ %	۰	۰ %	۴۶۸	۰.۱۸ %	۱۸,۲۲۸	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۲	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۲۰۵,۵۷۸	۷۸.۸۱ %	۳۳,۱۳۹	۱۲.۷ %	۰	۰ %	۱,۰۸۱	۰.۴۱ %	۲۱,۰۴۶	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۳	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۲۰۷,۴۵۸	۷۹.۱۳ %	۳۰,۴۸۶	۱۱.۶۳ %	۰	۰ %	۱۸۳	۰.۰۷ %	۲۴,۰۴۱	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۴	۱۳۹۴/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۲۱۱,۵۸۱	۸۰.۳۷ %	۳۲,۴۷۹	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱	۰.۴۵ %	۱۸,۰۲۶	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۵	۱۳۹۴/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۲۱۱,۵۸۱	۸۰.۳۸ %	۳۲,۴۶۱	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱	۰.۴۵ %	۱۸,۰۲۱	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۲۱۱,۵۸۱	۸۰.۳۸ %	۳۲,۴۴۳	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱	۰.۴۵ %	۱۸,۰۱۶	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۷	۱۳۹۴/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۲۰۹,۹۳۱	۸۰.۹۲ %	۲۸,۴۱۴	۱۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۱۷۶	۰.۸۴ %	۱۸,۹۱۵	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۲۱۱,۶۲۵	۸۱.۵۱ %	۲۵,۲۶۶	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۲,۵۲۳	۰.۹۷ %	۲۰,۲۱۵	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۹	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۲۱۱,۶۴۱	۸۱.۶۸ %	۲۳,۲۱۴	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۵۰۰	۰.۵۸ %	۲۲,۷۳۹	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۲۱۲,۹۱۹	۸۲.۴۷ %	۲۱,۶۸۴	۸.۴ %	۰	۰ %	۶۲۴	۰.۲۴ %	۲۲,۹۴۸	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...396 397 398 399400401 402 403 404...424 »