ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۸,۴۲۴,۷۳۳	۱۹.۵۳ %	۲۸,۶۳۵,۶۴۷	۶۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۵,۵۴۳	۲.۸۴ %	۱,۵۲۲,۶۵۵	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۳۳۷,۸۸۳	۷.۷۴ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۸,۲۱۹,۳۴۲	۱۹.۱۶ %	۲۸,۸۳۰,۵۳۹	۶۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶,۷۸۰	۲.۳۷ %	۱,۵۴۱,۳۳۰	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۲۸۸,۰۰۳	۷.۶۷ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۷,۹۸۲,۵۵۴	۱۹.۰۸ %	۲۸,۲۵۸,۸۳۸	۶۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۶,۳۷۵	۲.۱۴ %	۱,۵۳۹,۹۵۱	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۳,۱۶۹,۶۰۲	۷.۵۷ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۷,۷۶۲,۷۱۰	۱۸.۸۲ %	۲۷,۷۰۲,۰۴۳	۶۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۴,۴۸۲	۲.۲۷ %	۱,۵۳۸,۶۳۳	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۳۰۴,۷۱۰	۸.۰۱ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۷,۶۳۹,۰۲۷	۱۸.۹ %	۲۷,۱۱۸,۲۵۴	۶۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۴,۴۸۲	۲.۳۱ %	۱,۵۳۷,۲۳۸	۳.۸ %	۰	۰ %	۳,۱۸۱,۲۶۲	۷.۸۷ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۷,۶۳۹,۰۲۷	۱۸.۹ %	۲۷,۱۱۸,۲۵۴	۶۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۴,۴۸۲	۲.۳۱ %	۱,۵۳۵,۸۴۴	۳.۸ %	۰	۰ %	۳,۱۸۱,۲۶۲	۷.۸۷ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۷,۶۳۹,۰۲۷	۱۸.۹۱ %	۲۷,۱۱۸,۲۵۴	۶۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۱,۵۰۱	۲.۲۱ %	۱,۵۷۲,۸۳۰	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۱۸۱,۲۶۲	۷.۸۷ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۷,۵۴۶,۹۰۳	۱۸.۸۲ %	۲۶,۹۹۶,۵۴۵	۶۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۰,۵۰۱	۲.۲۷ %	۱,۵۷۱,۴۳۷	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۰۷۷,۶۸۷	۷.۶۷ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۷,۴۴۰,۳۲۴	۱۸.۵۷ %	۲۷,۰۸۴,۳۲۰	۶۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۸,۴۱۵	۲.۴۴ %	۱,۵۷۰,۰۳۵	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۹۹۶,۰۴۲	۷.۴۸ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۷,۳۵۲,۸۷۹	۱۸.۴۷ %	۲۶,۸۶۲,۱۶۰	۶۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۷,۹۰۳	۲.۴۳ %	۱,۵۷۹,۱۱۹	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۰۴۳,۴۹۶	۷.۶۵ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...424 »