ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۶,۵۱۱,۸۸۴	۲۷.۴۹ %	۱۳,۹۲۶,۱۶۰	۵۸.۷۹ %	۸۸,۹۵۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۲۴۱,۰۵۷	۱.۰۲ %	۴۲۸,۵۵۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۴۹۰,۸۴۶	۱۰.۵۲ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۶,۴۲۹,۶۲۳	۲۷.۲۸ %	۱۳,۷۸۶,۰۶۱	۵۸.۴۹ %	۸۸,۸۱۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۲۴۲,۶۴۷	۱.۰۳ %	۴۵۸,۵۰۹	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۵۶۵,۰۵۷	۱۰.۸۸ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۶,۶۰۰,۴۷۱	۲۷.۳۳ %	۱۴,۰۶۷,۲۲۷	۵۸.۲۵ %	۸۸,۷۴۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۴۱۷,۳۵۱	۱.۷۳ %	۴۲۸,۳۵۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۵۴۷,۶۲۰	۱۰.۵۵ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۶,۵۸۹,۴۵۴	۲۷.۰۹ %	۱۴,۲۷۳,۵۱۱	۵۸.۶۸ %	۸۸,۶۰۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۴۱۱,۲۸۵	۱.۶۹ %	۴۳۳,۸۴۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۵۲۸,۶۲۲	۱۰.۴ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۶,۵۸۹,۴۵۴	۲۷.۰۹ %	۱۴,۲۷۳,۵۱۱	۵۸.۶۸ %	۸۸,۵۹۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۴۱۱,۲۸۵	۱.۶۹ %	۴۳۳,۲۷۴	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۵۲۸,۶۲۲	۱۰.۴ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۶,۵۸۹,۴۵۴	۲۷.۰۷ %	۱۴,۲۷۳,۵۱۱	۵۸.۶۳ %	۸۸,۵۸۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۴۰۸,۸۱۹	۱.۶۸ %	۴۳۳,۰۱۲	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۵۵۰,۵۲۴	۱۰.۴۸ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۶,۴۲۹,۵۳۱	۲۶.۷۹ %	۱۴,۱۰۴,۵۵۲	۵۸.۷۶ %	۸۸,۴۹۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۴۰۱,۴۲۲	۱.۶۷ %	۴۳۲,۹۶۸	۱.۸ %	۰	۰ %	۲,۵۴۶,۰۹۶	۱۰.۶۱ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۶,۵۷۸,۰۷۱	۲۶.۹۳ %	۱۴,۴۲۶,۴۷۵	۵۹.۰۶ %	۸۸,۴۳۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۴۲۴,۴۲۲	۱.۷۴ %	۴۳۲,۷۱۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۴۷۸,۵۹۱	۱۰.۱۵ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۶,۴۹۸,۱۰۴	۲۶.۶۷ %	۱۴,۴۷۷,۵۱۱	۵۹.۴۳ %	۸۸,۳۸۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۴۲۴,۴۲۲	۱.۷۴ %	۴۳۲,۴۴۲	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۴۴۱,۵۹۹	۱۰.۰۲ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۶,۳۶۱,۶۱۷	۲۶.۴۱ %	۱۴,۲۹۲,۰۲۹	۵۹.۳۳ %	۸۸,۱۶۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۴۰۱,۲۷۹	۱.۶۷ %	۴۵۵,۳۳۱	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۴۹۲,۳۱۸	۱۰.۳۵ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...422 »