ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۸,۸۶۷,۶۹۰	۲۳.۹۷ %	۲۲,۲۲۳,۶۴۴	۶۰.۰۸ %	۲۴,۸۴۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۸۴۵,۸۲۶	۷.۶۹ %	۳۵۰,۳۱۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۶۷۸,۵۱۹	۷.۲۴ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۸,۷۸۱,۱۱۱	۲۴.۲۷ %	۲۱,۸۰۱,۳۷۵	۶۰.۲۶ %	۲۴,۸۳۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۵۵۹,۵۴۰	۷.۰۷ %	۳۴۸,۸۰۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۶۶۱,۸۸۵	۷.۳۶ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۸,۶۶۵,۹۲۷	۲۴.۹۳ %	۲۱,۱۰۰,۷۳۳	۶۰.۷۱ %	۲۴,۸۲۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۹۹۵,۲۱۰	۵.۷۴ %	۳۶۴,۷۷۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۶۰۶,۳۰۳	۷.۵ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۸,۵۱۵,۵۵۹	۲۴.۲۹ %	۲۱,۰۸۶,۰۵۲	۶۰.۱۵ %	۲۴,۸۰۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۴۸۱,۲۱۰	۷.۰۸ %	۳۴۶,۳۳۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۶۰۰,۶۳۵	۷.۴۲ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۸,۳۶۷,۸۷۳	۲۴.۲۲ %	۲۰,۷۶۷,۴۹۲	۶۰.۱ %	۲۴,۷۹۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۴۱۲,۲۱۰	۶.۹۸ %	۳۴۵,۰۱۷	۱ %	۰	۰ %	۲,۶۳۶,۳۱۵	۷.۶۳ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۸,۳۶۷,۸۷۳	۲۴.۲۲ %	۲۰,۷۶۷,۴۹۲	۶۰.۱ %	۲۴,۷۸۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۳۹۸,۶۶۰	۶.۹۴ %	۳۵۷,۱۳۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۶۳۶,۳۱۵	۷.۶۳ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۸,۳۶۷,۸۷۳	۲۴.۲ %	۲۰,۷۶۷,۴۹۲	۶۰.۰۷ %	۲۴,۷۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۳۹۸,۶۶۰	۶.۹۴ %	۳۵۵,۶۹۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۶۶۰,۴۲۱	۷.۶۹ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۸,۱۳۲,۹۱۵	۲۴.۰۵ %	۱۹,۹۸۷,۵۰۷	۵۹.۱ %	۲۴,۷۵۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲,۰۷۷	۷.۸۱ %	۳۶۶,۳۲۸	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۶۶۵,۹۰۲	۷.۸۸ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۸,۱۷۰,۴۱۳	۲۴.۴ %	۲۰,۲۰۵,۳۵۸	۶۰.۳۴ %	۲۴,۷۴۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۷۵۵,۴۳۲	۵.۲۴ %	۶۶۲,۴۸۳	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۶۶۷,۳۱۳	۷.۹۷ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۸,۱۷۲,۹۲۴	۲۴.۸۴ %	۱۹,۹۹۴,۸۵۶	۶۰.۷۸ %	۲۴,۷۳۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۴۳۱,۸۵۶	۴.۳۵ %	۶۶۱,۳۴۶	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱,۲۶۷	۷.۹۴ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...422 »