ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۸,۰۸۴,۰۸۹	۱۹.۹۳ %	۲۶,۶۴۴,۹۴۷	۶۵.۶۹ %	۲۳,۳۸۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۰۸۰,۱۱۰	۵.۱۳ %	۲۵۶,۴۹۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۴۶۹,۶۳۶	۸.۵۵ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۸,۱۴۸,۰۳۱	۲۰.۰۱ %	۲۶,۶۸۴,۴۷۶	۶۵.۵۴ %	۲۳,۳۷۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۱۲۶,۸۶۳	۵.۲۲ %	۲۵۴,۹۰۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۴۷۴,۸۶۹	۸.۵۴ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۸,۱۴۸,۰۳۱	۲۰.۰۱ %	۲۶,۶۸۴,۴۷۶	۶۵.۵۵ %	۲۳,۳۶۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۱۲۶,۸۶۳	۵.۲۲ %	۲۵۳,۲۸۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۳,۴۷۴,۸۶۹	۸.۵۴ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۸,۱۴۸,۰۳۱	۲۰.۰۴ %	۲۶,۶۸۴,۴۷۶	۶۵.۶۴ %	۲۳,۳۴۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۱۲۶,۸۶۳	۵.۲۳ %	۲۵۱,۶۶۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۳,۴۱۵,۴۳۸	۸.۴ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۸,۰۵۴,۱۹۴	۲۰.۱۳ %	۲۶,۲۵۱,۳۵۱	۶۵.۶ %	۲۳,۳۳۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۱۲۶,۸۶۱	۵.۳۱ %	۲۵۰,۵۰۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۳۱۱,۶۷۴	۸.۲۸ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۷,۸۷۰,۱۶۴	۱۹.۸۲ %	۲۶,۰۶۶,۳۸۱	۶۵.۶۵ %	۲۳,۳۲۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۲۴۶,۵۴۸	۵.۶۶ %	۲۵۴,۱۷۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۲۴۵,۶۳۸	۸.۱۷ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۷,۹۴۷,۴۰۰	۱۹.۹۱ %	۲۶,۱۵۷,۱۶۲	۶۵.۵۲ %	۲۳,۳۱۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۳۰۰,۹۷۲	۵.۷۶ %	۲۵۲,۴۴۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۲۴۲,۴۰۸	۸.۱۲ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۸,۰۴۵,۵۸۳	۱۹.۷۵ %	۲۶,۳۸۱,۵۳۹	۶۴.۷۷ %	۲۳,۳۰۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۸۱۳,۹۸۵	۶.۹۱ %	۱۹۲,۸۸۴	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۲۷۲,۳۶۵	۸.۰۳ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۸,۱۶۷,۹۹۳	۲۰.۱۹ %	۲۶,۷۸۰,۷۴۶	۶۶.۱۹ %	۲۳,۲۹۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۰۴۵,۱۹۷	۵.۰۵ %	۱۹۱,۳۲۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۲۵۴,۰۵۲	۸.۰۴ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۸,۱۶۷,۹۹۳	۲۰.۱۸ %	۲۶,۸۰۲,۷۸۰	۶۶.۲۱ %	۲۳,۲۸۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۰۴۵,۱۹۷	۵.۰۵ %	۱۸۹,۷۶۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۲۵۴,۰۵۲	۸.۰۴ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...422 »