ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۱۱,۰۵۵,۹۰۴	۱۸.۱۴ %	۴۳,۱۱۳,۵۲۳	۷۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۴,۸۶۰	۶.۶۲ %	۶۴۸,۶۴۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۰۹۸,۷۸۶	۳.۴۴ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۱۱,۰۵۵,۹۰۴	۱۸.۱۴ %	۴۳,۱۱۳,۵۲۳	۷۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۴,۸۶۰	۶.۶۲ %	۶۴۶,۶۱۶	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۰۹۸,۷۸۶	۳.۴۴ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۱۱,۰۵۵,۹۰۴	۱۸.۱۴ %	۴۳,۱۱۳,۵۲۳	۷۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۴,۸۶۰	۶.۶۲ %	۶۴۴,۵۸۴	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۰۹۸,۷۸۶	۳.۴۴ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱۰,۷۵۴,۵۵۷	۱۷.۹۱ %	۴۲,۳۳۷,۰۷۶	۷۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۵۱,۱۳۹	۷.۲۵ %	۵۸۳,۲۵۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۰۱۴,۳۵۸	۳.۳۶ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱۰,۷۳۱,۶۸۸	۱۷.۸۵ %	۴۲,۸۴۴,۶۹۹	۷۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۳۵,۴۷۷	۶.۵۴ %	۵۸۱,۳۱۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۰۴۳,۹۸۱	۳.۴ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۰,۴۹۵,۹۸۹	۱۷.۹۳ %	۴۲,۱۴۱,۹۶۶	۷۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۱,۶۲۱	۵.۶۴ %	۵۷۹,۶۸۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۲۸۲	۳.۴۵ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۰,۳۸۶,۴۴۵	۱۸.۰۱ %	۴۱,۸۵۰,۳۰۶	۷۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۳,۰۰۹	۴.۹۵ %	۵۷۸,۴۱۹	۱ %	۰	۰ %	۲,۰۱۷,۰۲۵	۳.۵ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۱۰,۴۰۱,۱۶۴	۱۸.۲۴ %	۴۱,۳۲۸,۲۴۶	۷۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۳,۰۱۰	۵ %	۵۰۲,۸۹۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۹۴۴,۷۴۵	۳.۴۱ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۱۰,۴۰۱,۱۶۴	۱۸.۲۴ %	۴۱,۳۲۸,۲۴۶	۷۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۳,۰۱۰	۵ %	۵۰۱,۵۳۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۹۴۴,۷۴۵	۳.۴۱ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱۰,۴۰۱,۱۶۴	۱۸.۲۴ %	۴۱,۳۲۸,۲۴۶	۷۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۳,۰۱۰	۵ %	۵۰۰,۱۷۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۹۴۴,۷۴۵	۳.۴۱ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...422 »