ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱۳,۸۳۲,۶۵۱	۲۲.۱۹ %	۴۴,۵۳۹,۵۷۱	۷۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۹۱۶	۰.۶۵ %	۷۸۷,۰۱۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۷۶۶,۷۸۱	۴.۴۴ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۱۳,۸۳۲,۶۵۱	۲۲.۱۹ %	۴۴,۵۳۹,۵۷۱	۷۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۹۱۶	۰.۶۵ %	۷۸۶,۶۰۲	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۷۶۶,۷۸۱	۴.۴۴ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۳,۸۳۲,۶۵۱	۲۲.۲۵ %	۴۴,۵۳۰,۳۳۷	۷۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۹۱۶	۰.۶۵ %	۷۸۶,۱۸۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۶۲۰,۱۴۷	۴.۲۱ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱۳,۸۳۲,۶۵۱	۲۲.۳۲ %	۴۴,۵۲۰,۹۸۹	۷۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۹۱۶	۰.۶۶ %	۷۸۵,۷۷۴	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۴۱۴,۲۶۸	۳.۹ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۳,۸۳۲,۶۵۱	۲۲.۲۷ %	۴۴,۵۴۲,۳۳۵	۷۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۴۰	۰.۱۸ %	۱,۰۳۹,۷۰۸	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۵۹۹,۵۳۹	۴.۱۸ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱۳,۸۳۲,۶۵۱	۲۲.۱۶ %	۴۴,۵۶۱,۴۰۳	۷۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۳۵۹	۰.۱۸ %	۱,۰۳۹,۹۸۲	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۸۷۰,۴۵۶	۴.۶ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۳,۸۳۲,۶۵۱	۲۲.۱۶ %	۴۴,۵۶۱,۴۰۳	۷۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۸۱	۰.۱۷ %	۱,۰۴۱,۳۶۲	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۸۷۰,۴۵۶	۴.۶ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۱۳,۸۳۲,۶۵۱	۲۲.۱۶ %	۴۴,۵۶۱,۴۰۳	۷۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۸۱	۰.۱۷ %	۱,۰۴۰,۸۹۴	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۸۷۰,۴۵۶	۴.۶ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۱۳,۸۳۲,۶۵۱	۲۲.۱۶ %	۴۴,۵۶۱,۴۰۳	۷۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۸۱	۰.۱۷ %	۱,۰۴۰,۴۲۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۸۷۰,۴۵۶	۴.۶ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱۳,۸۳۲,۶۵۱	۲۲.۱۶ %	۴۴,۵۶۱,۴۰۳	۷۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۸۱	۰.۱۷ %	۱,۰۳۹,۹۶۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۸۷۰,۴۵۶	۴.۶ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...422 »