ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۷,۰۴۳,۷۹۵	۲۷.۳۱ %	۱۶,۱۰۴,۹۶۸	۶۲.۴۳ %	۱۳۳,۱۶۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۲۵۵,۱۸۹	۰.۹۹ %	۲۶۰,۴۶۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۹۸,۰۶۴	۷.۷۵ %
۸۰۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۶,۹۶۴,۹۶۹	۲۷.۱۳ %	۱۵,۹۵۴,۴۷۱	۶۲.۱۴ %	۱۳۳,۰۹۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۳۲۶,۴۶۸	۱.۲۷ %	۲۳۹,۶۵۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۰۵۷,۶۱۲	۸.۰۱ %
۸۰۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۷,۰۴۷,۲۱۹	۲۷ %	۱۶,۲۸۲,۰۴۳	۶۲.۳۸ %	۱۳۲,۸۴۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۳۸۰,۳۹۱	۱.۴۶ %	۲۳۱,۳۵۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۰۲۸,۹۹۴	۷.۷۷ %
۸۰۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۷,۰۴۷,۲۱۹	۲۷ %	۱۶,۲۸۲,۰۴۳	۶۲.۳۸ %	۱۳۲,۷۷۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۳۸۰,۳۹۱	۱.۴۶ %	۲۳۱,۰۶۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۰۲۸,۹۹۴	۷.۷۷ %
۸۰۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۷,۰۴۷,۲۱۹	۲۷.۰۳ %	۱۶,۲۸۲,۰۴۳	۶۲.۴۴ %	۱۳۲,۷۰۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۳۸۰,۳۹۱	۱.۴۶ %	۲۳۰,۷۷۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳,۲۱۵	۷.۶۸ %
۸۰۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۷,۰۶۵,۸۳۶	۲۷.۱۷ %	۱۶,۲۴۲,۸۹۸	۶۲.۴۵ %	۱۳۲,۶۴۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۳۸۰,۳۹۱	۱.۴۶ %	۲۳۵,۴۸۳	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰,۱۸۸	۷.۵ %
۸۰۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۷,۱۰۶,۴۰۷	۲۷.۱۸ %	۱۶,۳۹۸,۸۳۰	۶۲.۷۳ %	۱۳۷,۱۹۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۴۰۴,۹۲۲	۱.۵۵ %	۲۳۰,۵۲۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۲۵۵	۷.۱۳ %
۸۰۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۷,۱۰۶,۴۰۷	۲۷.۱۹ %	۱۶,۳۹۸,۸۳۰	۶۲.۷۳ %	۱۳۷,۱۲۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۴۰۴,۹۲۲	۱.۵۵ %	۲۳۰,۲۲۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۲۵۵	۷.۱۳ %
۸۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۷,۱۰۶,۴۰۷	۲۷.۱۹ %	۱۶,۳۹۸,۸۳۰	۶۲.۷۳ %	۱۳۷,۰۵۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۴۰۴,۹۲۲	۱.۵۵ %	۲۲۹,۹۲۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۲۵۵	۷.۱۳ %
۸۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۷,۰۹۹,۷۲۴	۲۷.۲۷ %	۱۶,۳۲۵,۹۲۸	۶۲.۷ %	۱۳۶,۹۸۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۳۹۶,۰۵۱	۱.۵۲ %	۲۳۸,۴۹۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۸۳۹,۶۲۲	۷.۰۷ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...420 »