ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۶,۴۰۴,۹۰۸	۲۶.۱۳ %	۱۴,۶۶۲,۷۵۹	۵۹.۸۱ %	۸۷,۶۴۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۹۱۰,۶۰۷	۳.۷۱ %	۴۷۷,۳۲۶	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۹۷۱,۳۸۲	۸.۰۴ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۶,۵۵۰,۵۴۹	۲۶.۳ %	۱۴,۹۳۶,۴۰۶	۵۹.۹۶ %	۸۷,۵۸۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۹۰۲,۹۱۶	۳.۶۲ %	۴۸۳,۳۰۴	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۹۴۹,۱۹۷	۷.۸۲ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۶,۴۸۹,۳۸۳	۲۶.۰۶ %	۱۴,۹۵۳,۱۵۰	۶۰.۰۴ %	۸۷,۵۵۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۹۷۰,۲۰۴	۳.۹ %	۴۷۶,۶۹۶	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۹۲۶,۴۴۱	۷.۷۴ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۶,۳۷۵,۵۲۳	۲۵.۶۴ %	۱۴,۷۵۵,۱۹۸	۵۹.۳۵ %	۸۷,۳۴۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۲۴۸,۵۱۵	۵.۰۲ %	۴۶۸,۶۵۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۹۲۷,۳۴۹	۷.۷۵ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۶,۳۷۵,۵۲۳	۲۵.۶۴ %	۱۴,۷۵۵,۱۹۸	۵۹.۳۵ %	۸۷,۳۲۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۲۴۸,۵۱۵	۵.۰۲ %	۴۶۸,۳۶۲	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۹۲۷,۳۴۹	۷.۷۵ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۶,۳۷۵,۵۲۳	۲۵.۶۶ %	۱۴,۷۴۸,۲۳۱	۵۹.۳۶ %	۸۷,۳۱۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۲۴۸,۵۱۵	۵.۰۳ %	۴۶۸,۰۶۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۹۱۷,۴۸۲	۷.۷۲ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۶,۳۵۱,۵۹۷	۲۵.۶۳ %	۱۴,۶۸۳,۵۶۲	۵۹.۲۴ %	۸۷,۲۴۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۳۹۰	۵.۰۱ %	۴۹۳,۶۶۳	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۹۲۷,۲۵۹	۷.۷۸ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۶,۳۴۲,۳۱۹	۲۵.۸۴ %	۱۴,۴۱۶,۱۳۱	۵۸.۷۳ %	۸۷,۳۰۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۲۶۲,۳۹۰	۵.۱۴ %	۴۹۳,۳۷۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۴۵,۶۹۹	۷.۹۳ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۶,۳۱۲,۸۱۲	۲۵.۷۶ %	۱۴,۳۳۰,۴۲۲	۵۸.۴۹ %	۸۷,۱۲۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۳۰۰,۹۸۱	۵.۳۱ %	۵۱۶,۴۳۷	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۹۵۴,۲۱۶	۷.۹۸ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۶,۳۶۳,۵۲۹	۲۵.۸۲ %	۱۴,۳۸۳,۰۵۴	۵۸.۳۶ %	۸۷,۰۵۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۳۶۴,۴۶۵	۵.۵۴ %	۵۱۸,۶۶۶	۲.۱ %	۰	۰ %	۱,۹۲۷,۰۶۹	۷.۸۲ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...420 »