ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۷,۷۲۱,۴۷۸	۱۹.۱۲ %	۲۷,۷۶۱,۳۰۶	۶۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۱۲۵	۰.۲ %	۲,۵۰۶,۵۷۹	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۳۲۵,۶۹۳	۵.۷۶ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۷,۸۲۴,۵۲۰	۱۸.۹۶ %	۲۸,۳۴۶,۶۶۵	۶۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۶	۰.۰۱ %	۲,۷۶۰,۱۰۷	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۳۲۶,۴۴۷	۵.۶۴ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۸,۰۲۷,۱۱۴	۱۸.۹۶ %	۲۸,۸۵۸,۰۶۸	۶۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۵۴	۰.۰۲ %	۳,۱۶۶,۹۵۰	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۲۷۱,۳۰۱	۵.۳۷ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۸,۲۸۷,۹۴۳	۱۹.۲۷ %	۲۹,۵۰۰,۷۰۲	۶۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۰ %	۲,۹۳۸,۳۹۸	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۲۸۸,۵۵۴	۵.۳۲ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۸,۴۰۳,۵۲۵	۱۹.۳ %	۳۰,۱۱۱,۵۱۸	۶۹.۱۷ %	۲۵,۲۴۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۱۵۸	۰ %	۲,۶۶۲,۹۱۹	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۳۲۹,۶۲۱	۵.۳۵ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۸,۴۰۳,۵۲۵	۱۹.۳ %	۳۰,۱۱۱,۵۱۸	۶۹.۱۷ %	۲۵,۲۳۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۱۵۸	۰ %	۲,۶۶۱,۵۴۰	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۳۲۹,۶۲۱	۵.۳۵ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۸,۴۰۳,۵۲۵	۱۹.۳ %	۳۰,۱۱۱,۵۱۸	۶۹.۱۷ %	۲۵,۲۱۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۱۵۸	۰ %	۲,۶۶۰,۱۶۴	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۳۲۹,۶۲۱	۵.۳۵ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸,۳۴۲,۲۱۸	۱۹.۰۸ %	۳۰,۴۴۸,۴۷۴	۶۹.۶۴ %	۲۵,۲۰۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸,۳۱۴	۰.۰۴ %	۲,۵۵۵,۴۵۸	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۳۳۴,۰۷۹	۵.۳۴ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸,۳۷۱,۱۵۹	۱۹.۱۳ %	۳۱,۰۳۷,۴۷۶	۷۰.۹۳ %	۲۵,۱۹۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۷,۴۶۴	۰.۰۴ %	۲,۰۱۰,۵۳۰	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۲۹۷,۷۴۱	۵.۲۵ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۸,۱۸۶,۹۹۳	۱۸.۸۷ %	۳۱,۳۲۴,۰۵۶	۷۲.۱۸ %	۲۵,۱۷۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۸,۹۴۵	۰.۰۲ %	۱,۵۸۷,۵۴۹	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۲۶۴,۶۵۲	۵.۲۲ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...418 »