ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۷,۷۶۲,۷۱۰	۱۸.۸۲ %	۲۷,۷۰۲,۰۴۳	۶۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۴,۴۸۲	۲.۲۷ %	۱,۵۳۸,۶۳۳	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۳۰۴,۷۱۰	۸.۰۱ %
۲۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۷,۶۳۹,۰۲۷	۱۸.۹ %	۲۷,۱۱۸,۲۵۴	۶۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۴,۴۸۲	۲.۳۱ %	۱,۵۳۷,۲۳۸	۳.۸ %	۰	۰ %	۳,۱۸۱,۲۶۲	۷.۸۷ %
۲۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۷,۶۳۹,۰۲۷	۱۸.۹ %	۲۷,۱۱۸,۲۵۴	۶۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۴,۴۸۲	۲.۳۱ %	۱,۵۳۵,۸۴۴	۳.۸ %	۰	۰ %	۳,۱۸۱,۲۶۲	۷.۸۷ %
۲۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۷,۶۳۹,۰۲۷	۱۸.۹۱ %	۲۷,۱۱۸,۲۵۴	۶۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۱,۵۰۱	۲.۲۱ %	۱,۵۷۲,۸۳۰	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۱۸۱,۲۶۲	۷.۸۷ %
۲۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۷,۵۴۶,۹۰۳	۱۸.۸۲ %	۲۶,۹۹۶,۵۴۵	۶۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۰,۵۰۱	۲.۲۷ %	۱,۵۷۱,۴۳۷	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۰۷۷,۶۸۷	۷.۶۷ %
۲۴۶	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۷,۴۴۰,۳۲۴	۱۸.۵۷ %	۲۷,۰۸۴,۳۲۰	۶۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۸,۴۱۵	۲.۴۴ %	۱,۵۷۰,۰۳۵	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۹۹۶,۰۴۲	۷.۴۸ %
۲۴۷	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۷,۳۵۲,۸۷۹	۱۸.۴۷ %	۲۶,۸۶۲,۱۶۰	۶۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۷,۹۰۳	۲.۴۳ %	۱,۵۷۹,۱۱۹	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۰۴۳,۴۹۶	۷.۶۵ %
۲۴۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۷,۴۰۴,۵۷۹	۱۸.۵۷ %	۲۶,۷۷۷,۸۰۰	۶۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴,۴۹۹	۲.۸۲ %	۱,۶۱۲,۴۳۲	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۹۴۹,۹۷۴	۷.۴ %
۲۴۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۷,۶۱۸,۶۲۸	۱۸.۷۳ %	۲۷,۳۱۱,۳۸۶	۶۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۷,۸۹۱	۳.۱۹ %	۱,۶۳۷,۲۲۰	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۸۱۹,۴۸۵	۶.۹۳ %
۲۵۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۷,۶۱۸,۶۲۸	۱۸.۷۳ %	۲۷,۳۱۱,۳۸۶	۶۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۷,۸۹۱	۳.۱۹ %	۱,۶۳۵,۵۹۶	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۸۱۹,۴۸۵	۶.۹۳ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...418 »