ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۶,۶۰۷,۵۰۹	۹۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۰۰۶	۱.۶۴ %	۵۴,۰۸۷	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۶,۶۰۸,۹۰۰	۹۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۰۰۶	۱.۶۴ %	۵۲,۸۶۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۶,۳۵۶,۰۲۸	۹۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۰۱	۱.۷۳ %	۵۲,۹۸۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۶,۲۳۱,۸۹۶	۹۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۱	۰.۰۵ %	۵۲,۹۶۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۶,۰۱۴,۳۵۵	۹۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۱	۰.۰۵ %	۵۲,۳۹۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۵,۸۶۵,۹۷۳	۹۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۱	۰.۰۵ %	۵۲,۳۷۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۵,۶۹۶,۵۷۶	۹۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲	۰.۰۱ %	۱۰۰,۶۲۳	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۵,۶۹۶,۵۷۶	۹۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲	۰.۰۱ %	۱۰۰,۵۹۵	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۵,۶۹۶,۵۷۶	۹۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲	۰.۰۱ %	۱۰۰,۵۶۸	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۵,۶۹۶,۵۷۶	۹۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲	۰.۰۱ %	۱۰۰,۵۴۰	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...418 »