ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۱۵,۶۱۹,۷۴۱	۲۰.۶۲ %	۵۱,۴۷۶,۸۶۹	۶۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۰,۰۴۹	۶.۶ %	۱,۲۲۱,۱۷۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۴۳۱,۷۴۲	۳.۲۱ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱۵,۵۸۰,۰۵۶	۲۰.۱۷ %	۵۲,۶۱۰,۷۸۰	۶۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۵۷,۷۳۲	۶.۸۱ %	۱,۳۹۹,۰۹۱	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۴۱۴,۴۳۴	۳.۱۲ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱۶,۱۳۰,۰۷۸	۲۰.۲۱ %	۵۳,۴۳۸,۲۶۶	۶۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۰,۴۳۰	۸.۷۲ %	۹۱۵,۵۷۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۳۷۷,۲۴۰	۲.۹۸ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۱۶,۱۳۰,۰۷۸	۲۰.۲۱ %	۵۳,۴۳۸,۲۶۶	۶۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۰,۴۳۰	۸.۷۲ %	۹۱۱,۸۰۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۳۷۷,۲۴۰	۲.۹۸ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱۶,۱۳۰,۰۷۸	۲۰.۲۱ %	۵۳,۴۳۸,۲۶۶	۶۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۰,۴۳۱	۸.۷۲ %	۹۰۸,۰۳۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۳۷۷,۲۴۰	۲.۹۸ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۶,۱۴۶,۶۸۱	۲۰.۴۶ %	۵۲,۵۰۳,۰۱۸	۶۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۳۰,۶۲۳	۸.۹۱ %	۹۰۴,۲۹۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۳۴۰,۲۱۰	۲.۹۷ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱۶,۲۸۸,۶۲۲	۲۰.۹۹ %	۵۰,۶۵۷,۸۰۲	۶۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۰۰,۵۸۵	۹.۰۲ %	۱,۳۶۲,۵۰۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۲۸۵,۴۰۸	۲.۹۵ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۵,۹۲۱,۳۴۳	۲۰.۷۸ %	۴۹,۹۵۲,۸۱۲	۶۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۹,۵۸۵	۹.۳۷ %	۱,۲۵۸,۲۹۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۲۹۴,۲۹۵	۲.۹۹ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱۵,۷۴۳,۵۵۳	۲۰.۵۹ %	۴۹,۴۶۵,۴۵۹	۶۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۴۳,۰۶۵	۱۰.۱۳ %	۱,۱۶۰,۲۶۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۳۴۰,۲۱۱	۳.۰۶ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۱۵,۷۴۳,۵۵۳	۲۰.۵۹ %	۴۹,۴۶۵,۴۵۹	۶۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۴۳,۰۶۵	۱۰.۱۳ %	۱,۱۵۶,۹۶۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۳۴۰,۲۱۱	۳.۰۶ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...418 »