ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۶,۴۴۸,۲۵۶	۲۵.۸۳ %	۱۴,۴۷۳,۵۰۸	۵۷.۹۸ %	۸۶,۸۵۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۵۱۴,۱۴۹	۶.۰۷ %	۵۶۹,۶۰۷	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۸۷۲,۵۳۹	۷.۵ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۶,۶۲۳,۰۴۳	۲۶.۲۶ %	۱۴,۶۱۸,۵۷۵	۵۷.۹۷ %	۸۶,۷۵۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۴۷۲,۷۳۸	۵.۸۴ %	۵۶۹,۹۴۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۸۴۶,۳۷۸	۷.۳۲ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۶,۶۳۵,۱۴۰	۲۶.۲۵ %	۱۴,۶۶۱,۶۶۶	۵۸ %	۸۶,۷۱۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۴۷۲,۷۳۸	۵.۸۳ %	۵۶۹,۲۴۰	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴,۳۲۶	۷.۳۴ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۶,۶۶۵,۶۳۱	۲۶.۲۸ %	۱۴,۶۲۹,۱۵۵	۵۷.۶۷ %	۸۶,۶۷۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۴۳۶,۶۴۹	۵.۶۶ %	۶۵۰,۰۰۳	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۵۵۱	۷.۴۹ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۶,۶۸۲,۱۷۶	۲۶.۲۵ %	۱۴,۷۰۸,۴۹۸	۵۷.۷۹ %	۸۶,۵۳۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۲۶۸,۷۲۰	۴.۹۸ %	۸۷۹,۵۸۸	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۸۲۵,۹۹۱	۷.۱۷ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۶,۶۸۲,۱۷۶	۲۶.۲۶ %	۱۴,۷۰۸,۴۹۸	۵۷.۷۹ %	۸۶,۵۲۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۲۶۸,۷۲۰	۴.۹۸ %	۸۷۹,۱۰۹	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۸۲۵,۹۹۱	۷.۱۷ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۶,۶۸۲,۱۷۶	۲۶.۲۷ %	۱۴,۷۰۸,۴۹۸	۵۷.۸۳ %	۸۶,۵۰۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۲۵۷,۲۸۳	۴.۹۴ %	۸۷۸,۶۳۰	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۸۲۱,۷۱۰	۷.۱۶ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۶,۷۴۶,۰۷۰	۲۶.۳۸ %	۱۴,۸۶۵,۰۰۴	۵۸.۱۳ %	۸۶,۶۴۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۳۵۵,۲۸۳	۵.۳ %	۶۸۱,۷۱۵	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۸۳۹,۳۹۳	۷.۱۹ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۶,۶۳۰,۴۸۳	۲۶.۲۴ %	۱۴,۸۶۵,۱۱۱	۵۸.۸۳ %	۸۶,۴۶۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۳۱۴,۰۶۰	۵.۲ %	۵۷۵,۴۴۷	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۷۹۶,۸۵۳	۷.۱۱ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۶,۵۳۶,۰۷۲	۲۶.۲۴ %	۱۴,۵۹۴,۶۳۳	۵۸.۵۸ %	۸۶,۳۹۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۵۶۲	۴.۶۹ %	۷۴۷,۲۲۸	۳ %	۰	۰ %	۱,۷۷۹,۲۴۳	۷.۱۴ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...409 »