ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۷,۱۲۱,۵۳۴	۱۸.۷۱ %	۲۵,۹۶۰,۴۰۳	۶۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۷۰	۰.۰۳ %	۲,۵۰۱,۳۳۱	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۴۶۹,۹۰۶	۶.۴۹ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۷,۱۲۱,۵۳۴	۱۸.۷۱ %	۲۵,۹۶۰,۴۰۳	۶۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۷۰	۰.۰۳ %	۲,۴۹۹,۸۶۱	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۴۶۹,۹۰۶	۶.۴۹ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۷,۱۵۶,۱۳۶	۱۸.۶۲ %	۲۶,۰۶۳,۴۳۳	۶۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۹۱	۰.۰۷ %	۲,۷۱۳,۶۷۵	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۴۶۹,۶۳۷	۶.۴۳ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۷,۴۳۳,۴۱۵	۱۸.۹۹ %	۲۶,۶۸۶,۴۵۱	۶۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۳۵	۰.۰۳ %	۲,۵۱۴,۵۹۴	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۵۰۲,۰۰۳	۶.۳۹ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۷,۳۸۸,۱۹۱	۱۸.۸ %	۲۶,۸۴۳,۲۷۷	۶۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۸۱	۰.۰۷ %	۲,۵۷۳,۴۹۵	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۴۵۸,۰۶۰	۶.۲۶ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۷,۴۸۱,۰۶۷	۱۸.۸۸ %	۲۷,۱۴۸,۱۵۸	۶۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۸۱	۰.۰۷ %	۲,۵۵۴,۰۸۵	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۴۲۲,۵۰۴	۶.۱۱ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۷,۵۱۷,۴۹۸	۱۸.۸۵ %	۲۷,۴۹۵,۸۹۷	۶۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۸۱	۰.۰۷ %	۲,۵۱۸,۱۹۴	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۳۲۲,۵۵۶	۵.۸۲ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۷,۵۱۷,۴۹۸	۱۸.۸۵ %	۲۷,۴۹۵,۸۹۷	۶۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۸۱	۰.۰۷ %	۲,۵۱۴,۹۰۳	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۳۲۲,۵۵۶	۵.۸۲ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۷,۵۱۷,۴۹۸	۱۸.۸۵ %	۲۷,۵۲۱,۵۳۰	۶۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۸۱	۰.۰۷ %	۲,۴۹۱,۲۲۱	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۳۲۲,۵۵۶	۵.۸۲ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۷,۷۲۱,۴۷۸	۱۹.۱۲ %	۲۷,۷۶۱,۳۰۶	۶۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۱۲۵	۰.۲ %	۲,۵۰۶,۵۷۹	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۳۲۵,۶۹۳	۵.۷۶ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...409 »