ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۹,۵۰۲,۰۸۲	۱۸.۹۷ %	۳۳,۵۸۷,۲۲۹	۶۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۴,۱۵۱	۵.۳ %	۱,۳۵۹,۲۳۰	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۹۸۳,۶۷۲	۵.۹۶ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۹,۳۳۰,۷۳۲	۱۸.۸۵ %	۳۳,۲۹۳,۷۱۷	۶۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۱۵۱	۵.۱۸ %	۱,۳۵۷,۲۵۸	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱,۷۷۰	۵.۹۸ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۹,۴۷۱,۱۴۴	۱۹.۰۵ %	۳۳,۳۵۳,۷۹۵	۶۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۸,۶۸۹	۵.۱۱ %	۱,۳۹۷,۷۵۵	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۹۴۸,۵۷۲	۵.۹۳ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۹,۴۷۱,۱۴۴	۱۹.۰۵ %	۳۳,۳۵۳,۷۹۵	۶۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۸,۶۸۹	۵.۱۱ %	۱,۳۹۵,۷۸۰	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۹۴۸,۵۷۲	۵.۹۳ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۹,۴۷۱,۱۴۴	۱۹.۰۵ %	۳۳,۳۵۳,۷۹۵	۶۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۸,۶۸۹	۵.۱۱ %	۱,۳۹۳,۸۰۵	۲.۸ %	۰	۰ %	۲,۹۴۸,۵۷۲	۵.۹۳ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۹,۲۹۶,۵۹۸	۱۸.۸۹ %	۳۲,۹۰۶,۴۴۴	۶۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۸۶۵	۵.۲۹ %	۱,۴۱۸,۰۱۴	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۹۹۲,۴۹۹	۶.۰۸ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۹,۱۸۲,۴۸۰	۱۸.۷۴ %	۳۲,۷۰۰,۵۵۷	۶۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۷,۴۰۳	۵.۵ %	۱,۴۲۶,۱۳۶	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۰۰۵,۴۱۵	۶.۱۳ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۹,۲۷۷,۰۲۷	۱۸.۸۵ %	۳۲,۷۱۷,۴۵۰	۶۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۵,۱۵۱	۵.۶۲ %	۱,۴۲۴,۰۰۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۰۳۹,۶۹۶	۶.۱۸ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۹,۳۰۴,۳۷۰	۱۸.۹۵ %	۳۲,۷۵۱,۷۲۵	۶۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲,۱۵۱	۵.۳۸ %	۱,۴۲۲,۰۸۶	۲.۹ %	۰	۰ %	۲,۹۷۰,۲۷۷	۶.۰۵ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۹,۲۴۲,۴۴۷	۱۹.۱۹ %	۳۱,۹۹۶,۹۷۸	۶۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۲,۱۰۴	۵.۱۹ %	۱,۴۰۱,۱۶۶	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۰۲۱,۱۶۱	۶.۲۷ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...409 »