ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۶,۳۹۱,۶۶۱	۲۶.۷۸ %	۱۴,۸۵۶,۵۰۳	۶۲.۲۴ %	۲۷۲,۳۹۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱۳۶,۶۶۶	۰.۵۷ %	۳۳۶,۱۶۲	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴,۷۰۹	۷.۸۵ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۶,۳۹۱,۶۶۱	۲۶.۷۶ %	۱۴,۸۵۶,۵۰۳	۶۲.۲۱ %	۲۷۲,۳۰۱	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱۳۶,۶۶۶	۰.۵۷ %	۳۳۵,۹۵۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۸۸۹,۴۹۰	۷.۹۱ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶,۳۹۱,۶۶۱	۲۶.۷۶ %	۱۴,۸۶۶,۲۳۵	۶۲.۲۴ %	۲۷۲,۲۰۵	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱۳۶,۶۶۶	۰.۵۷ %	۳۲۷,۳۵۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۸۸۹,۴۹۰	۷.۹۱ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۶,۳۱۴,۳۰۹	۲۶.۵۲ %	۱۴,۸۴۶,۰۳۲	۶۲.۳۴ %	۲۷۱,۷۵۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸۴,۵۴۶	۰.۷۷ %	۳۱۴,۳۵۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۴۲۵	۷.۹ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۶,۳۱۴,۳۰۹	۲۶.۵۲ %	۱۴,۸۴۶,۰۳۲	۶۲.۳۴ %	۲۷۱,۶۶۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸۲,۶۸۶	۰.۷۷ %	۳۱۵,۹۸۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۴۲۵	۷.۹۱ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۶,۵۱۶,۷۹۴	۲۶.۷۴ %	۱۵,۲۰۲,۶۵۸	۶۲.۳۸ %	۲۷۱,۷۲۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲۳۱,۱۶۶	۰.۹۵ %	۲۷۱,۳۸۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶,۳۹۳	۷.۷ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۶,۶۱۷,۰۲۲	۲۶.۷۱ %	۱۵,۴۵۶,۲۳۳	۶۲.۳۹ %	۲۷۱,۵۷۵	۱.۱ %	۰	۰ %	۲۶۶,۲۵۱	۱.۰۷ %	۲۷۱,۱۵۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۸۹۳,۱۹۳	۷.۶۴ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۶,۶۱۷,۰۲۲	۲۶.۷۱ %	۱۵,۴۵۶,۲۳۳	۶۲.۳۹ %	۲۷۱,۴۸۰	۱.۱ %	۰	۰ %	۲۶۶,۲۵۱	۱.۰۷ %	۲۷۰,۹۱۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۸۹۳,۱۹۳	۷.۶۴ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۶,۶۱۷,۰۲۲	۲۶.۷ %	۱۵,۴۵۶,۲۳۳	۶۲.۳۸ %	۲۷۱,۳۸۶	۱.۱ %	۰	۰ %	۲۶۶,۲۵۱	۱.۰۷ %	۲۷۰,۶۷۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۸۹۷,۷۶۴	۷.۶۶ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۶,۵۴۱,۸۶۰	۲۶.۵۷ %	۱۵,۴۴۴,۶۰۷	۶۲.۷۲ %	۲۷۱,۷۱۴	۱.۱ %	۰	۰ %	۲۶۶,۲۵۱	۱.۰۸ %	۲۰۳,۹۴۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۸۹۷,۱۶۳	۷.۷ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...406 »