ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۱۲,۴۳۶,۳۱۳	۸۹.۸۵ %	۱,۲۱۰,۰۴۱	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۶۴۷	۰.۰۳ %	۱۹۱,۰۵۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۱۲,۴۵۳,۹۴۰	۸۹.۸۴ %	۱,۲۳۵,۸۷۵	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۴,۸۲۲	۰.۰۳ %	۱۶۷,۶۱۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۱۲,۳۷۸,۲۶۰	۸۹.۷۹ %	۱,۲۳۵,۴۳۳	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۴,۸۲۲	۰.۰۳ %	۱۶۷,۵۴۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۱۲,۳۳۲,۷۸۳	۸۹.۲۱ %	۱,۲۳۶,۳۷۳	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۷۳۹	۰.۰۱ %	۲۵۵,۲۴۳	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۱۲,۲۷۶,۷۷۵	۸۸.۷۷ %	۱,۳۴۷,۱۵۹	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۳۸,۷۳۹	۰.۲۸ %	۱۶۷,۴۰۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۱۲,۳۳۵,۸۳۳	۸۸.۴۲ %	۱,۳۴۴,۱۹۵	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱۰۴,۷۳۹	۰.۷۵ %	۱۶۷,۳۲۹	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۱۲,۳۳۵,۸۳۳	۸۸.۴۲ %	۱,۳۴۳,۸۱۴	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱۰۴,۷۳۹	۰.۷۵ %	۱۶۷,۲۵۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۱۲,۳۳۵,۸۳۳	۸۸.۴۲ %	۱,۳۸۱,۳۳۰	۹.۹ %	۰	۰ %	۶۶,۸۱۳	۰.۴۸ %	۱۶۷,۱۸۵	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۱۲,۲۹۸,۰۹۱	۸۸.۰۱ %	۱,۳۸۱,۰۱۱	۹.۸۸ %	۰	۰ %	۱۲۶,۸۱۳	۰.۹۱ %	۱۶۷,۱۱۴	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۱۲,۲۵۳,۰۴۹	۸۸ %	۱,۳۸۰,۳۴۹	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۱۱۵	۰.۸۹ %	۱۶۷,۰۴۲	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...406 »