ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۶,۸۱۷,۵۵۲	۲۶.۰۸ %	۱۶,۴۴۲,۴۸۹	۶۲.۹ %	۱۳۴,۵۴۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۶۹۰,۹۲۶	۲.۶۴ %	۱۱۰,۶۷۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۹۴۳,۸۱۳	۷.۴۴ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۶,۹۱۴,۶۹۸	۲۶.۱۲ %	۱۶,۶۳۷,۰۳۵	۶۲.۸۵ %	۱۳۴,۴۸۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۶۸۵,۱۵۶	۲.۵۹ %	۱۶۰,۶۱۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۹۴۰,۶۸۷	۷.۳۳ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۶,۹۷۵,۱۸۴	۲۶.۳۹ %	۱۶,۷۰۹,۸۱۹	۶۳.۲۲ %	۱۳۴,۴۴۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۴۸۶,۹۵۶	۱.۸۴ %	۱۵۳,۴۰۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۹۷۱,۸۶۸	۷.۴۶ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۶,۹۷۵,۱۸۴	۲۶.۳۹ %	۱۶,۷۰۹,۸۱۹	۶۳.۲۲ %	۱۳۴,۳۷۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۴۸۶,۹۵۶	۱.۸۴ %	۱۵۳,۱۶۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۹۷۱,۸۶۸	۷.۴۶ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۶,۹۷۵,۱۸۴	۲۶.۳۹ %	۱۶,۷۰۹,۸۱۹	۶۳.۲۱ %	۱۳۴,۳۱۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۴۸۶,۹۵۶	۱.۸۴ %	۱۵۲,۹۲۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۹۷۴,۷۲۵	۷.۴۷ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۶,۹۶۷,۶۳۶	۲۶.۴۶ %	۱۶,۶۹۶,۷۳۹	۶۳.۴۱ %	۱۳۴,۲۴۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۲۷۴,۵۴۸	۱.۰۴ %	۲۷۰,۲۳۶	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۹۸۹,۰۸۴	۷.۵۵ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۷,۰۶۹,۳۵۰	۲۶.۵۱ %	۱۶,۷۵۴,۸۱۸	۶۲.۸۲ %	۱۳۴,۱۱۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۴۰۴,۳۷۹	۱.۵۲ %	۲۶۹,۹۸۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۰۳۶,۹۳۸	۷.۶۴ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۷,۰۹۵,۷۸۸	۲۶.۷۵ %	۱۶,۶۰۰,۱۱۴	۶۲.۵۹ %	۱۳۴,۰۵۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶۱,۰۸۷	۱.۳۶ %	۲۶۹,۶۸۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۰۶۱,۴۹۴	۷.۷۷ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۷,۰۹۰,۳۰۰	۲۶.۹۹ %	۱۶,۴۱۹,۵۲۰	۶۲.۵ %	۱۳۳,۹۸۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۲۵۰,۰۸۷	۰.۹۵ %	۳۲۹,۶۵۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹,۰۷۲	۷.۸ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۶,۷۷۷,۴۲۳	۲۶.۸ %	۱۵,۸۲۵,۲۷۷	۶۲.۵۸ %	۱۳۳,۸۹۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۶۸	۰.۵۶ %	۲۶۸,۰۸۰	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱,۲۳۸	۸.۴۷ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...382 »