ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۲۰۵,۵۷۸	۷۸.۸۱ %	۳۳,۱۳۹	۱۲.۷ %	۰	۰ %	۱,۰۸۱	۰.۴۱ %	۲۱,۰۴۶	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۲	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۲۰۷,۴۵۸	۷۹.۱۳ %	۳۰,۴۸۶	۱۱.۶۳ %	۰	۰ %	۱۸۳	۰.۰۷ %	۲۴,۰۴۱	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۳	۱۳۹۴/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۲۱۱,۵۸۱	۸۰.۳۷ %	۳۲,۴۷۹	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱	۰.۴۵ %	۱۸,۰۲۶	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۴	۱۳۹۴/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۲۱۱,۵۸۱	۸۰.۳۸ %	۳۲,۴۶۱	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱	۰.۴۵ %	۱۸,۰۲۱	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۵	۱۳۹۴/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۲۱۱,۵۸۱	۸۰.۳۸ %	۳۲,۴۴۳	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱	۰.۴۵ %	۱۸,۰۱۶	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۲۰۹,۹۳۱	۸۰.۹۲ %	۲۸,۴۱۴	۱۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۱۷۶	۰.۸۴ %	۱۸,۹۱۵	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۷	۱۳۹۴/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۲۱۱,۶۲۵	۸۱.۵۱ %	۲۵,۲۶۶	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۲,۵۲۳	۰.۹۷ %	۲۰,۲۱۵	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۲۱۱,۶۴۱	۸۱.۶۸ %	۲۳,۲۱۴	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۵۰۰	۰.۵۸ %	۲۲,۷۳۹	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۹	۱۳۹۴/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۲۱۲,۹۱۹	۸۲.۴۷ %	۲۱,۶۸۴	۸.۴ %	۰	۰ %	۶۲۴	۰.۲۴ %	۲۲,۹۴۸	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۲۱۴,۹۳۱	۸۲.۸۱ %	۲۰,۱۱۵	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۲۵ %	۲۳,۸۴۷	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...350 351 352 353354355 356 357 358...378 »