ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۶,۷۹۰,۶۲۴	۲۷.۳۱ %	۱۴,۶۸۰,۷۰۴	۵۹.۰۴ %	۸۵,۶۲۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۶۶۳,۶۵۳	۲.۶۷ %	۹۲۳,۵۷۱	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۷۱۹,۴۶۴	۶.۹۲ %
۲۳۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۶,۷۹۰,۶۲۴	۲۷.۳۱ %	۱۴,۶۸۰,۷۰۴	۵۹.۰۵ %	۸۵,۶۰۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۶۶۳,۶۵۳	۲.۶۷ %	۹۲۳,۰۱۹	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۷۱۹,۴۶۴	۶.۹۲ %
۲۳۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۶,۸۱۴,۴۷۲	۲۷.۲۹ %	۱۴,۶۵۲,۹۸۴	۵۸.۶۷ %	۸۵,۵۳۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۸۰۱,۳۸۰	۳.۲۱ %	۹۰۴,۱۸۶	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۷۱۶,۳۸۹	۶.۸۷ %
۲۳۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۶,۸۱۴,۴۷۲	۲۷.۲۹ %	۱۴,۶۵۲,۹۸۴	۵۸.۶۷ %	۸۵,۵۲۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۸۰۱,۳۸۰	۳.۲۱ %	۹۰۳,۵۶۷	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۷۱۶,۳۸۹	۶.۸۷ %
۲۳۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۶,۸۲۵,۴۱۹	۲۷.۱۴ %	۱۴,۷۶۶,۹۱۱	۵۸.۷۲ %	۸۵,۵۲۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۸۵۹,۹۵۳	۳.۴۲ %	۹۰۲,۶۰۸	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۷۰۶,۰۹۰	۶.۷۸ %
۲۳۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۶,۷۲۳,۷۴۵	۲۷.۵ %	۱۴,۳۸۴,۴۹۷	۵۸.۸۳ %	۸۵,۱۰۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۶۵۳,۹۱۱	۲.۶۷ %	۹۰۲,۰۶۹	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۷۰۲,۱۴۰	۶.۹۶ %
۲۳۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۶,۷۲۳,۷۴۵	۲۷.۵ %	۱۴,۳۸۴,۴۹۷	۵۸.۸۳ %	۸۵,۰۹۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۶۵۳,۹۱۱	۲.۶۷ %	۹۰۱,۵۳۱	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۷۰۲,۱۴۰	۶.۹۶ %
۲۳۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۶,۷۲۳,۷۴۵	۲۷.۵۱ %	۱۴,۳۸۰,۷۵۲	۵۸.۸۳ %	۸۵,۰۸۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۶۱۴,۰۵۵	۲.۵۱ %	۹۴۰,۸۶۹	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۷۰۰,۷۰۰	۶.۹۶ %
۲۳۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۶,۶۸۳,۰۷۳	۲۷.۴۹ %	۱۴,۳۰۴,۸۲۵	۵۸.۸۴ %	۸۵,۰۹۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۶۱۴,۰۵۵	۲.۵۳ %	۹۴۰,۳۵۱	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵,۷۱۸	۶.۹۳ %
۲۴۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۶,۶۷۰,۴۴۴	۲۷.۳۴ %	۱۴,۲۴۱,۸۷۴	۵۸.۳۷ %	۸۵,۱۴۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۷۵۷,۸۹۱	۳.۱۱ %	۹۳۹,۸۳۵	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۷۰۵,۵۳۸	۶.۹۹ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...378 »