ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۵,۶۲۰,۰۷۰	۸۰.۴۳ %	۴۷۲,۴۶۵	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۷۱۵,۳۹۵	۱۰.۲۴ %	۱۷۹,۴۲۵	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۵,۷۸۵,۵۴۴	۸۱.۲۲ %	۴۷۲,۲۵۳	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۷۳۶,۱۴۱	۱۰.۳۳ %	۱۲۹,۴۲۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۵,۸۴۰,۱۴۹	۸۱.۱۶ %	۴۷۳,۱۷۶	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۷۵۵,۴۸۸	۱۰.۵ %	۱۲۷,۰۴۶	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۶,۱۵۲,۴۲۳	۸۲.۸۴ %	۳۷۶,۶۲۹	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۷۴۹,۵۰۱	۱۰.۰۹ %	۱۴۷,۸۸۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۶,۴۲۸,۳۵۶	۸۳.۳۵ %	۳۷۸,۴۷۰	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۷۵۹,۷۵۷	۹.۸۵ %	۱۴۵,۹۰۴	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۶,۴۲۸,۳۵۶	۸۳.۳۵ %	۳۷۸,۴۷۰	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۷۵۹,۷۵۷	۹.۸۵ %	۱۴۵,۸۳۴	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۶,۴۲۸,۳۵۶	۸۳.۳۵ %	۳۷۸,۴۷۰	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۷۵۹,۷۵۷	۹.۸۵ %	۱۴۵,۷۶۴	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۶,۴۲۸,۳۵۶	۸۳.۳۵ %	۳۷۸,۴۷۰	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۷۵۹,۷۵۷	۹.۸۵ %	۱۴۵,۶۹۴	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۶,۵۸۵,۰۷۹	۸۳.۵۷ %	۳۷۸,۴۳۳	۴.۸ %	۰	۰ %	۷۹۳,۱۲۲	۱۰.۰۷ %	۱۲۲,۹۴۷	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۶,۵۶۲,۲۳۸	۸۲.۹۲ %	۳۷۸,۲۴۷	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۸۴۸,۴۱۵	۱۰.۷۲ %	۱۲۵,۳۷۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...375 »