ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۰۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۲۰۴,۳۷۷	۷۹.۲۷ %	۳۴,۷۳۶	۱۳.۴۷ %	۰	۰ %	۴۶۸	۰.۱۸ %	۱۸,۲۲۸	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۲	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۲۰۵,۵۷۸	۷۸.۸۱ %	۳۳,۱۳۹	۱۲.۷ %	۰	۰ %	۱,۰۸۱	۰.۴۱ %	۲۱,۰۴۶	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۳	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۲۰۷,۴۵۸	۷۹.۱۳ %	۳۰,۴۸۶	۱۱.۶۳ %	۰	۰ %	۱۸۳	۰.۰۷ %	۲۴,۰۴۱	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۴	۱۳۹۴/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۲۱۱,۵۸۱	۸۰.۳۷ %	۳۲,۴۷۹	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱	۰.۴۵ %	۱۸,۰۲۶	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۵	۱۳۹۴/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۲۱۱,۵۸۱	۸۰.۳۸ %	۳۲,۴۶۱	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱	۰.۴۵ %	۱۸,۰۲۱	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۲۱۱,۵۸۱	۸۰.۳۸ %	۳۲,۴۴۳	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱	۰.۴۵ %	۱۸,۰۱۶	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۷	۱۳۹۴/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۲۰۹,۹۳۱	۸۰.۹۲ %	۲۸,۴۱۴	۱۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۱۷۶	۰.۸۴ %	۱۸,۹۱۵	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۲۱۱,۶۲۵	۸۱.۵۱ %	۲۵,۲۶۶	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۲,۵۲۳	۰.۹۷ %	۲۰,۲۱۵	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۹	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۲۱۱,۶۴۱	۸۱.۶۸ %	۲۳,۲۱۴	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۵۰۰	۰.۵۸ %	۲۲,۷۳۹	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۲۱۲,۹۱۹	۸۲.۴۷ %	۲۱,۶۸۴	۸.۴ %	۰	۰ %	۶۲۴	۰.۲۴ %	۲۲,۹۴۸	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...347 348 349 350351352 353 354 355...375 »