ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۷۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۲۰۴,۳۷۷	۷۹.۲۷ %	۳۴,۷۳۶	۱۳.۴۷ %	۰	۰ %	۴۶۸	۰.۱۸ %	۱۸,۲۲۸	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۲	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۲۰۵,۵۷۸	۷۸.۸۱ %	۳۳,۱۳۹	۱۲.۷ %	۰	۰ %	۱,۰۸۱	۰.۴۱ %	۲۱,۰۴۶	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۳	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۲۰۷,۴۵۸	۷۹.۱۳ %	۳۰,۴۸۶	۱۱.۶۳ %	۰	۰ %	۱۸۳	۰.۰۷ %	۲۴,۰۴۱	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۴	۱۳۹۴/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۲۱۱,۵۸۱	۸۰.۳۷ %	۳۲,۴۷۹	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱	۰.۴۵ %	۱۸,۰۲۶	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۵	۱۳۹۴/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۲۱۱,۵۸۱	۸۰.۳۸ %	۳۲,۴۶۱	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱	۰.۴۵ %	۱۸,۰۲۱	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۲۱۱,۵۸۱	۸۰.۳۸ %	۳۲,۴۴۳	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱	۰.۴۵ %	۱۸,۰۱۶	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۷	۱۳۹۴/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۲۰۹,۹۳۱	۸۰.۹۲ %	۲۸,۴۱۴	۱۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۱۷۶	۰.۸۴ %	۱۸,۹۱۵	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۲۱۱,۶۲۵	۸۱.۵۱ %	۲۵,۲۶۶	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۲,۵۲۳	۰.۹۷ %	۲۰,۲۱۵	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۹	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۲۱۱,۶۴۱	۸۱.۶۸ %	۲۳,۲۱۴	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۵۰۰	۰.۵۸ %	۲۲,۷۳۹	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۲۱۲,۹۱۹	۸۲.۴۷ %	۲۱,۶۸۴	۸.۴ %	۰	۰ %	۶۲۴	۰.۲۴ %	۲۲,۹۴۸	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...344 345 346 347348349 350 351 352...372 »