ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۶,۷۴۲,۳۴۲	۲۶.۱۴ %	۱۶,۱۸۴,۳۹۲	۶۲.۷۴ %	۲۲۱,۴۱۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۵۸۰,۰۲۴	۲.۲۵ %	۱۴۰,۸۴۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵,۱۷۷	۷.۴۶ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۶,۷۹۲,۶۴۹	۲۶.۰۴ %	۱۶,۴۱۶,۲۴۲	۶۲.۹۳ %	۲۲۱,۲۴۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۵۵۰,۳۷۶	۲.۱۱ %	۱۴۰,۵۴۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۹۶۳,۸۵۲	۷.۵۳ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۶,۷۹۲,۶۴۹	۲۶.۰۴ %	۱۶,۴۱۶,۲۴۲	۶۲.۹۳ %	۲۲۱,۱۷۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۵۵۰,۳۷۶	۲.۱۱ %	۱۴۰,۲۵۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۹۶۳,۸۵۲	۷.۵۳ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۶,۷۹۲,۶۴۹	۲۶.۰۴ %	۱۶,۴۱۶,۲۴۲	۶۲.۹۴ %	۲۲۱,۱۰۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۵۵۰,۳۷۶	۲.۱۱ %	۱۳۹,۹۵۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۹۶۳,۸۵۲	۷.۵۳ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۶,۷۹۲,۶۴۹	۲۶.۰۴ %	۱۶,۴۱۶,۲۴۲	۶۲.۹۴ %	۲۲۱,۰۳۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۵۵۰,۳۷۶	۲.۱۱ %	۱۳۹,۶۵۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۹۶۴,۰۴۶	۷.۵۳ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۶,۷۶۸,۸۶۰	۲۶.۰۶ %	۱۶,۴۲۴,۰۷۴	۶۳.۲۳ %	۱۳۴,۶۸۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۵۵۳,۷۶۸	۲.۱۳ %	۸۸,۶۲۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۰۰۴,۲۱۶	۷.۷۲ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۶,۸۰۱,۷۶۲	۲۶.۰۲ %	۱۶,۳۸۰,۹۴۹	۶۲.۶۶ %	۱۳۴,۶۱۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۷۰۶,۴۹۵	۲.۷ %	۱۳۶,۳۹۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۹۸۱,۲۳۶	۷.۵۸ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۶,۸۱۷,۵۵۲	۲۶.۰۸ %	۱۶,۴۴۲,۴۸۹	۶۲.۹ %	۱۳۴,۵۴۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۶۹۰,۹۲۶	۲.۶۴ %	۱۱۰,۶۷۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۹۴۳,۸۱۳	۷.۴۴ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۶,۹۱۴,۶۹۸	۲۶.۱۲ %	۱۶,۶۳۷,۰۳۵	۶۲.۸۵ %	۱۳۴,۴۸۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۶۸۵,۱۵۶	۲.۵۹ %	۱۶۰,۶۱۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۹۴۰,۶۸۷	۷.۳۳ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۶,۹۷۵,۱۸۴	۲۶.۳۹ %	۱۶,۷۰۹,۸۱۹	۶۳.۲۲ %	۱۳۴,۴۴۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۴۸۶,۹۵۶	۱.۸۴ %	۱۵۳,۴۰۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۹۷۱,۸۶۸	۷.۴۶ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...369 »