ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۶,۹۷۵,۸۶۴	۲۷.۷۳ %	۱۵,۸۸۶,۶۶۲	۶۳.۱۶ %	۱۳۶,۵۳۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۱۱۶,۴۳۳	۰.۴۶ %	۲۳۲,۵۲۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶,۸۴۶	۷.۱۸ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۶,۹۷۵,۸۶۴	۲۷.۷۳ %	۱۵,۸۸۶,۶۶۲	۶۳.۱۶ %	۱۳۶,۴۶۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۱۱۶,۴۳۳	۰.۴۶ %	۲۳۲,۳۶۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶,۸۴۶	۷.۱۸ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۶,۹۷۵,۸۶۴	۲۷.۷۳ %	۱۵,۸۸۶,۶۶۲	۶۳.۱۶ %	۱۳۶,۳۹۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۱۱۶,۴۳۳	۰.۴۶ %	۲۳۲,۲۰۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶,۸۴۶	۷.۱۸ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶,۹۷۵,۸۶۴	۲۷.۷۳ %	۱۵,۸۸۶,۶۶۲	۶۳.۱۶ %	۱۳۶,۳۲۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۱۱۶,۴۳۳	۰.۴۶ %	۲۳۲,۰۵۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶,۸۴۶	۷.۱۸ %
۲۶۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۹۷۵,۸۶۴	۲۷.۷۳ %	۱۵,۸۸۶,۶۶۲	۶۳.۱۶ %	۱۳۶,۲۵۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۱۱۶,۴۳۳	۰.۴۶ %	۲۳۱,۷۵۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶,۸۴۶	۷.۱۸ %
۲۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۶,۹۷۵,۸۶۴	۲۷.۷۳ %	۱۵,۸۸۶,۶۶۲	۶۳.۱۶ %	۱۳۶,۱۸۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۱۱۶,۴۲۸	۰.۴۶ %	۲۳۱,۶۰۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶,۸۴۶	۷.۱۸ %
۲۶۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۶,۷۷۸,۰۰۷	۲۷.۶۱ %	۱۵,۵۶۶,۶۸۷	۶۳.۴ %	۱۳۶,۱۱۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۳۲,۰۹۷	۰.۱۳ %	۲۷۴,۴۵۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۷۶۴,۲۳۴	۷.۱۹ %
۲۶۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۶,۶۶۷,۲۸۵	۲۷.۴۷ %	۱۵,۴۰۴,۲۹۱	۶۳.۴۶ %	۲۳۱,۶۳۳	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۴,۹۲۸	۰.۰۲ %	۲۲۹,۲۴۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۷۳۷,۱۶۸	۷.۱۶ %
۲۶۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۶,۶۶۴,۵۰۶	۲۷.۴۹ %	۱۵,۴۰۰,۹۳۵	۶۳.۵۳ %	۲۳۱,۰۴۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۴,۹۲۸	۰.۰۲ %	۲۲۹,۱۴۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۷۰۹,۹۶۷	۷.۰۵ %
۲۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۶,۶۶۴,۵۰۶	۲۷.۴۹ %	۱۵,۴۰۰,۹۳۵	۶۳.۵۳ %	۲۳۰,۹۲۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۴,۹۲۷	۰.۰۲ %	۲۲۹,۰۴۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۷۰۹,۹۶۷	۷.۰۵ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...401 »