صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۰۱ ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ ۰ ۰ % ۸۹,۰۳۴ ۸۶.۸۴ % ۹,۲۴۲ ۹.۰۲ % ۰ ۰ % ۲۵۱ ۰.۲۵ % ۳,۹۹۷ ۳.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶۰۲ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۰ ۰ % ۸۹,۰۳۴ ۸۶.۸۴ % ۹,۲۳۸ ۹.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۵۱ ۰.۲۵ % ۳,۹۹۸ ۳.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶۰۳ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۰ ۰ % ۸۸,۶۲۶ ۸۶.۸۹ % ۹,۲۱۱ ۹.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۵۲ ۰.۱۵ % ۴,۰۰۵ ۳.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶۰۴ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ۰ ۰ % ۸۸,۱۵۰ ۸۶.۷۴ % ۹,۲۲۳ ۹.۰۸ % ۰ ۰ % ۳۵۳ ۰.۳۵ % ۳,۹۰۴ ۳.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶۰۵ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۰ ۰ % ۸۸,۰۸۹ ۸۶.۷۳ % ۹,۲۱۸ ۹.۰۸ % ۰ ۰ % ۳۴۴ ۰.۳۴ % ۳,۹۱۸ ۳.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶۰۶ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۰ ۰ % ۸۸,۰۸۹ ۸۶.۵۸ % ۹,۲۷۶ ۹.۱۲ % ۰ ۰ % ۴۶۱ ۰.۴۵ % ۳,۹۱۹ ۳.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶۰۷ ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ۰ ۰ % ۸۶,۸۷۴ ۸۶.۴۴ % ۹,۲۴۸ ۹.۲ % ۰ ۰ % ۴۶۱ ۰.۴۶ % ۳,۹۲۰ ۳.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶۰۸ ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ۰ ۰ % ۸۶,۸۷۴ ۸۶.۴۴ % ۹,۲۴۴ ۹.۲ % ۰ ۰ % ۴۶۱ ۰.۴۶ % ۳,۹۲۱ ۳.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶۰۹ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۰ ۰ % ۸۶,۸۷۴ ۸۶.۴۴ % ۹,۲۳۹ ۹.۱۹ % ۰ ۰ % ۴۶۱ ۰.۴۶ % ۳,۹۲۲ ۳.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶۱۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ۰ ۰ % ۸۶,۶۹۰ ۸۶.۴۲ % ۹,۲۳۲ ۹.۲ % ۰ ۰ % ۴۶۱ ۰.۴۶ % ۳,۹۲۳ ۳.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %