ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۱۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۵,۷۸۵,۵۴۴	۸۱.۲۲ %	۴۷۲,۲۵۳	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۷۳۶,۱۴۱	۱۰.۳۳ %	۱۲۹,۴۲۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۵,۸۴۰,۱۴۹	۸۱.۱۶ %	۴۷۳,۱۷۶	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۷۵۵,۴۸۸	۱۰.۵ %	۱۲۷,۰۴۶	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۶,۱۵۲,۴۲۳	۸۲.۸۴ %	۳۷۶,۶۲۹	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۷۴۹,۵۰۱	۱۰.۰۹ %	۱۴۷,۸۸۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۶,۴۲۸,۳۵۶	۸۳.۳۵ %	۳۷۸,۴۷۰	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۷۵۹,۷۵۷	۹.۸۵ %	۱۴۵,۹۰۴	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۶,۴۲۸,۳۵۶	۸۳.۳۵ %	۳۷۸,۴۷۰	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۷۵۹,۷۵۷	۹.۸۵ %	۱۴۵,۸۳۴	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۶,۴۲۸,۳۵۶	۸۳.۳۵ %	۳۷۸,۴۷۰	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۷۵۹,۷۵۷	۹.۸۵ %	۱۴۵,۷۶۴	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۶,۴۲۸,۳۵۶	۸۳.۳۵ %	۳۷۸,۴۷۰	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۷۵۹,۷۵۷	۹.۸۵ %	۱۴۵,۶۹۴	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۶,۵۸۵,۰۷۹	۸۳.۵۷ %	۳۷۸,۴۳۳	۴.۸ %	۰	۰ %	۷۹۳,۱۲۲	۱۰.۰۷ %	۱۲۲,۹۴۷	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۶,۵۶۲,۲۳۸	۸۲.۹۲ %	۳۷۸,۲۴۷	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۸۴۸,۴۱۵	۱۰.۷۲ %	۱۲۵,۳۷۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۶,۵۱۲,۴۲۰	۸۱.۱۸ %	۳۷۸,۷۳۵	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵,۴۳۶	۱۲.۵۳ %	۱۲۵,۳۰۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...148 149 150 151152153 154 155 156...401 »