صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۷۱ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ ۰ ۰ % ۱۸۲,۰۸۰ ۹۱.۳۲ % ۳۱۱ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۱,۸۱۴ ۰.۹۱ % ۱۵,۱۸۳ ۷.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۷۲ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ ۰ ۰ % ۱۸۵,۳۲۹ ۹۳.۷۱ % ۳۱۱ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۲,۲۲۴ ۱.۱۲ % ۹,۹۰۳ ۵.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۷۳ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ ۰ ۰ % ۱۸۸,۲۹۶ ۹۴.۸۸ % ۳۱۰ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۲,۲۲۴ ۱.۱۲ % ۷,۶۳۵ ۳.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۷۴ ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ ۰ ۰ % ۱۸۶,۷۱۳ ۹۴.۸۳ % ۳۱۰ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۲,۱۰۷ ۱.۰۷ % ۷,۷۵۴ ۳.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۷۵ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ ۰ ۰ % ۱۸۶,۷۱۳ ۹۴.۸۳ % ۳۱۰ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۲,۱۰۷ ۱.۰۷ % ۷,۷۵۶ ۳.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۷۶ ۱۳۹۴/۱۲/۲۱ ۰ ۰ % ۱۸۴,۷۸۹ ۹۴.۹۱ % ۳۱۰ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۲,۱۰۷ ۱.۰۸ % ۷,۴۹۸ ۳.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۷۷ ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ ۰ ۰ % ۱۸۴,۷۸۹ ۹۴.۹۱ % ۳۱۰ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۲,۱۰۷ ۱.۰۸ % ۷,۵۰۰ ۳.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۷۸ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ ۰ ۰ % ۱۸۴,۷۸۹ ۹۴.۹۱ % ۳۱۰ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۲,۱۰۷ ۱.۰۸ % ۷,۵۰۱ ۳.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۷۹ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ ۰ ۰ % ۱۸۵,۳۳۰ ۹۴.۹۲ % ۳۰۹ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۲,۱۰۷ ۱.۰۸ % ۷,۵۰۳ ۳.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۸۰ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ ۰ ۰ % ۱۸۶,۷۹۸ ۹۵.۰۱ % ۳۰۹ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۲,۱۰۷ ۱.۰۷ % ۷,۳۸۷ ۳.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %