ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۶,۷۹۲,۶۴۹	۲۶.۰۴ %	۱۶,۴۱۶,۲۴۲	۶۲.۹۳ %	۲۲۱,۱۷۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۵۵۰,۳۷۶	۲.۱۱ %	۱۴۰,۲۵۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۹۶۳,۸۵۲	۷.۵۳ %
۲۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۶,۷۹۲,۶۴۹	۲۶.۰۴ %	۱۶,۴۱۶,۲۴۲	۶۲.۹۴ %	۲۲۱,۱۰۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۵۵۰,۳۷۶	۲.۱۱ %	۱۳۹,۹۵۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۹۶۳,۸۵۲	۷.۵۳ %
۲۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۶,۷۹۲,۶۴۹	۲۶.۰۴ %	۱۶,۴۱۶,۲۴۲	۶۲.۹۴ %	۲۲۱,۰۳۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۵۵۰,۳۷۶	۲.۱۱ %	۱۳۹,۶۵۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۹۶۴,۰۴۶	۷.۵۳ %
۲۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۶,۷۶۸,۸۶۰	۲۶.۰۶ %	۱۶,۴۲۴,۰۷۴	۶۳.۲۳ %	۱۳۴,۶۸۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۵۵۳,۷۶۸	۲.۱۳ %	۸۸,۶۲۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۰۰۴,۲۱۶	۷.۷۲ %
۲۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۶,۸۰۱,۷۶۲	۲۶.۰۲ %	۱۶,۳۸۰,۹۴۹	۶۲.۶۶ %	۱۳۴,۶۱۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۷۰۶,۴۹۵	۲.۷ %	۱۳۶,۳۹۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۹۸۱,۲۳۶	۷.۵۸ %
۲۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۶,۸۱۷,۵۵۲	۲۶.۰۸ %	۱۶,۴۴۲,۴۸۹	۶۲.۹ %	۱۳۴,۵۴۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۶۹۰,۹۲۶	۲.۶۴ %	۱۱۰,۶۷۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۹۴۳,۸۱۳	۷.۴۴ %
۲۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۶,۹۱۴,۶۹۸	۲۶.۱۲ %	۱۶,۶۳۷,۰۳۵	۶۲.۸۵ %	۱۳۴,۴۸۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۶۸۵,۱۵۶	۲.۵۹ %	۱۶۰,۶۱۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۹۴۰,۶۸۷	۷.۳۳ %
۲۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۶,۹۷۵,۱۸۴	۲۶.۳۹ %	۱۶,۷۰۹,۸۱۹	۶۳.۲۲ %	۱۳۴,۴۴۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۴۸۶,۹۵۶	۱.۸۴ %	۱۵۳,۴۰۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۹۷۱,۸۶۸	۷.۴۶ %
۲۰۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۶,۹۷۵,۱۸۴	۲۶.۳۹ %	۱۶,۷۰۹,۸۱۹	۶۳.۲۲ %	۱۳۴,۳۷۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۴۸۶,۹۵۶	۱.۸۴ %	۱۵۳,۱۶۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۹۷۱,۸۶۸	۷.۴۶ %
۲۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۶,۹۷۵,۱۸۴	۲۶.۳۹ %	۱۶,۷۰۹,۸۱۹	۶۳.۲۱ %	۱۳۴,۳۱۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۴۸۶,۹۵۶	۱.۸۴ %	۱۵۲,۹۲۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۹۷۴,۷۲۵	۷.۴۷ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...399 »