صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۰۱ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ ۰ ۰ % ۱۸۲,۰۸۰ ۹۱.۳۲ % ۳۱۱ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۱,۸۱۴ ۰.۹۱ % ۱۵,۱۸۳ ۷.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۰۲ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ ۰ ۰ % ۱۸۵,۳۲۹ ۹۳.۷۱ % ۳۱۱ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۲,۲۲۴ ۱.۱۲ % ۹,۹۰۳ ۵.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۰۳ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ ۰ ۰ % ۱۸۸,۲۹۶ ۹۴.۸۸ % ۳۱۰ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۲,۲۲۴ ۱.۱۲ % ۷,۶۳۵ ۳.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۰۴ ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ ۰ ۰ % ۱۸۶,۷۱۳ ۹۴.۸۳ % ۳۱۰ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۲,۱۰۷ ۱.۰۷ % ۷,۷۵۴ ۳.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۰۵ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ ۰ ۰ % ۱۸۶,۷۱۳ ۹۴.۸۳ % ۳۱۰ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۲,۱۰۷ ۱.۰۷ % ۷,۷۵۶ ۳.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۰۶ ۱۳۹۴/۱۲/۲۱ ۰ ۰ % ۱۸۴,۷۸۹ ۹۴.۹۱ % ۳۱۰ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۲,۱۰۷ ۱.۰۸ % ۷,۴۹۸ ۳.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۰۷ ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ ۰ ۰ % ۱۸۴,۷۸۹ ۹۴.۹۱ % ۳۱۰ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۲,۱۰۷ ۱.۰۸ % ۷,۵۰۰ ۳.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۰۸ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ ۰ ۰ % ۱۸۴,۷۸۹ ۹۴.۹۱ % ۳۱۰ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۲,۱۰۷ ۱.۰۸ % ۷,۵۰۱ ۳.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۰۹ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ ۰ ۰ % ۱۸۵,۳۳۰ ۹۴.۹۲ % ۳۰۹ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۲,۱۰۷ ۱.۰۸ % ۷,۵۰۳ ۳.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۱۰ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ ۰ ۰ % ۱۸۶,۷۹۸ ۹۵.۰۱ % ۳۰۹ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۲,۱۰۷ ۱.۰۷ % ۷,۳۸۷ ۳.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %