ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۱۲,۲۵۳,۰۴۹	۸۸ %	۱,۳۸۰,۳۴۹	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۱۱۵	۰.۸۹ %	۱۶۷,۰۴۲	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۱۲,۲۵۱,۵۹۸	۸۸ %	۱,۳۷۸,۹۰۱	۹.۹ %	۰	۰ %	۹۶,۹۱۴	۰.۷ %	۱۹۴,۱۴۳	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۱۲,۱۳۷,۵۵۷	۸۷.۲۹ %	۱,۴۷۷,۱۴۹	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %	۹۶,۹۰۵	۰.۷ %	۱۹۴,۰۴۷	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۱۲,۳۱۰,۷۴۰	۸۵.۰۱ %	۱,۸۳۹,۸۲۳	۱۲.۷ %	۰	۰ %	۱۳۶,۶۸۰	۰.۹۴ %	۱۹۳,۹۵۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۱۲,۳۱۰,۷۴۰	۸۵.۰۱ %	۱,۸۳۹,۴۱۵	۱۲.۷ %	۰	۰ %	۱۳۶,۶۸۰	۰.۹۴ %	۱۹۳,۸۵۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۱۲,۳۱۰,۷۴۰	۸۵.۰۲ %	۱,۸۳۹,۰۰۸	۱۲.۷ %	۰	۰ %	۱۳۶,۶۸۰	۰.۹۴ %	۱۹۳,۷۶۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۱۱,۹۵۷,۹۹۳	۸۳.۸۹ %	۱,۸۳۹,۴۰۴	۱۲.۹ %	۰	۰ %	۲۶۲,۸۲۴	۱.۸۴ %	۱۹۳,۶۶۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۱۱,۸۱۴,۸۸۳	۸۲.۸۸ %	۱,۸۳۶,۳۷۸	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۴۰۹,۸۲۴	۲.۸۸ %	۱۹۳,۵۷۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۱۱,۷۵۱,۷۰۷	۸۱.۸۶ %	۱,۸۳۹,۲۴۰	۱۲.۸۱ %	۰	۰ %	۵۷۰,۵۹۹	۳.۹۷ %	۱۹۳,۴۷۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۱۱,۶۵۶,۵۶۲	۷۸.۶ %	۱,۸۳۸,۵۹۸	۱۲.۴ %	۰	۰ %	۱,۱۴۲,۵۱۰	۷.۷ %	۱۹۳,۳۸۰	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...387 »