ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۵ |
۱۶.۵۳ |
۱۴۹.۹۵ |
۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷) |
(۷۷.۹۲) |
(۹۲.۴) |
۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۹) |
۰ |
۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۴ |
(۰.۰۱) |
۳۲۴.۴ |
(۳.۳۹) |
۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۱ |
۰ |
۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰.۵۳ |
۶۰.۸۴ |
۵۹۲.۷۴ |
۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۶.۳۴ |
(۴۹.۱۸) |
۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۶) |
۰.۷۷ |
(۸۶.۹۳) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۷۷ |
۱.۸۸ |
۲,۱۲۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۲۷) |
۰ |
۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۲۳ |
۱.۶۱ |
۳۱۶,۰۸۰.۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۲۴ |
۰.۵۵ |
۸,۸۷۹.۲۲ |
۶۵۲.۴۶ |
۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۷) |
۹۲.۸۶ |
(۲۳.۰۳) |
|