ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۷۶۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۱.۰۴ |
۲ |
۴,۱۹۴.۳۳ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
۳۷۶۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۸۳) |
(۲.۷۲) |
(۹۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
۳۷۶۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۲۹) |
(۱.۰۸) |
(۶۵.۵) |
(۹۸.۰۹) |
۳۷۶۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۲ |
۰ |
۳۷۶۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۷۷ |
۱۱.۶۲ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
۳۷۶۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۳.۹۳) |
(۹۳.۹۷) |
۳۷۶۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۸) |
(۳۳.۰۴) |
(۹۱.۶۷) |
۳۷۶۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۶) |
(۷۴.۸۹) |
(۴۴.۶۵) |
۳۷۶۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۳ |
۰.۶۵ |
۱۹۷.۶۲ |
۹۴۶.۴۷ |
۳۷۷۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۱.۶۹ |
۳.۷۱ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
۳۷۷۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
۳۷۷۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۸) |
۱۵.۶۹ |
(۹۷.۲۱) |
۳۷۷۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۲۸ |
۱.۰۲ |
۱۷۷.۸۵ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
۳۷۷۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۵.۷۵ |
(۱۰.۶۱) |
۳۷۷۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۳ |
(۳۳.۱) |
۱۱.۷۸ |
۳۷۷۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۰.۰۴ |
(۶۷.۰۸) |
۳۷۷۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۸) |
(۲۲.۵۶) |
(۸۲.۶۶) |
۳۷۷۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۸ |
۰ |
۳۷۷۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱۱.۵۸ |
(۲۷.۳) |
|