| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۱۹ |
۲.۰۸ |
۱۰۳.۲۹ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۲.۸۹ |
۱.۶ |
۳,۲۸۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۷۵ |
۱.۳۳ |
۱,۴۰۷.۰۲ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۷) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۳۸ |
۱.۴ |
۱۴,۶۰۲.۴۶ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۷۷ |
۰.۲۹ |
۱,۵۲۵.۲۳ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۳) |
۰.۰۸ |
(۶۶.۵۳) |
۳۴.۰۷ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۴۲ |
۰.۲۲ |
۳۵۷.۳۸ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۲) |
(۷۸.۱۴) |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۵.۵۵ |
۴۸.۲ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۷۲ |
۰.۱۱ |
۱,۲۶۱.۰۵ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۷.۲۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۲) |
(۳۲.۸۷) |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۱) |
(۷۵.۶۱) |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
|
|