| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۲۳ |
۰.۶۸ |
۸,۵۷۱.۹ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۱۱ |
۷۴۳.۷۲ |
۵۰.۵۸ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۴) |
(۲۷.۰۳) |
(۱۲.۹۷) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۵ |
(۳۷.۳۷) |
۱۹.۷۸ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۲.۹۳) |
(۲۲.۷۶) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۳.۴۹ |
(۴۴.۹۹) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۴) |
(۷۵.۳۳) |
(۸۰.۰۱) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۶) |
(۸۱.۵۳) |
(۷۳.۰۱) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳) |
(۶۱.۰۴) |
(۶۶.۹۷) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۶۲.۸۷ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۶) |
۴۶۳.۱۴ |
(۲۰.۱۴) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۲) |
(۸۷.۴۲) |
(۹۲.۷۸) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۵) |
(۴۲.۰۶) |
(۶۰.۶۲) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۷) |
(۷۵.۹۲) |
(۷۴.۴۲) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۳) |
(۰.۰۸) |
(۶۷.۰۴) |
(۲۶.۶۳) |
|
|