شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۱۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۹۵۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶,۹۸۲,۰۵۱ | ۱۱۸.۷۱ | ۶,۹۸۲,۰۵۱ | ۲۸.۲۱ | ۷,۰۳۰,۷۱۵ | ۲۷.۱۴ | ۶,۹۶۷,۶۳۶ | ۲۶.۴۶ |
سایر سهام | ۱۶,۰۶۵,۵۶۶ | ۲۷۳.۱۵ | ۱۶,۰۶۵,۵۶۶ | ۶۴.۹۲ | ۱۶,۲۰۱,۹۳۶ | ۶۲.۵۵ | ۱۶,۶۹۶,۷۳۹ | ۶۳.۴۱ |
اوراق مشارکت | ۳۰۴,۰۱۸ | ۵.۱۷ | ۱۶۷,۴۷۸ | ۰.۶۸ | ۱۳۴,۴۵۱ | ۰.۵۲ | ۱۳۴,۲۴۲ | ۰.۵۱ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۸۲,۴۹۰ | ۳.۱۰ | ۱۷۷,۷۳۴ | ۰.۷۲ | ۲۹۴,۱۳۴ | ۱.۱۴ | ۲۷۴,۵۴۸ | ۱.۰۴ |
سایر داراییها | ۱۲۸,۳۲۹ | ۲.۱۸ | ۲۸۶,۲۰۴ | ۱.۱۶ | ۲۴۷,۷۵۵ | ۰.۹۶ | ۲۷۰,۲۳۶ | ۱.۰۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۱,۹۳۳,۶۰۱ | ۳۲.۸۷ | ۱,۹۳۳,۶۰۱ | ۷.۸۱ | ۱,۹۹۱,۷۹۵ | ۷.۶۹ | ۱,۹۸۹,۰۸۴ | ۷.۵۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |