| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰.۵۳ |
۶۰.۸۴ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۶.۳۴ |
(۴۹.۱۸) |
| ۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۶) |
۰.۷۷ |
(۸۶.۹۳) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۷۷ |
۱.۸۸ |
۲,۱۲۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۲۷) |
۰ |
| ۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۲۳ |
۱.۶۱ |
۳۱۶,۰۸۰.۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۲۴ |
۰.۵۵ |
۸,۸۷۹.۲۲ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۷) |
۹۲.۸۶ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۳۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۹ |
(۸۳.۵۸) |
۳۸.۶۸ |
| ۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۶ |
(۲۶.۱۵) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۶) |
(۸۱.۰۳) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۷.۲۶ |
(۲۸.۶۵) |
|
|